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BILAN CBRE PROPERTY MANAGEMENT 2016 Siren 334630019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	206890	206890		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	390153	317906	72247	96143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	134755		134755	134755
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	312996		312996	292677
TOTAL (I)	1044795	524796	519998	523575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34671		34671	63668
Clients et comptes rattachés	3429161	299193	3129968	2910801
Autres créances	1744121		1744121	3376164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34671115		34671115	30428920
Charges constatées d’avance	134356		134356	137561
TOTAL (II)	40013425	299193	39714232	36917114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41058220	823989	40234230	37440690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	52595		52595	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	326672		326672	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5259		5259	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	556670		556670	
Report à nouveau	-1502034		503433	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1252062		-2005468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1812899		-560838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	439065		237176	
Provisions pour charges	13718		12846	
TOTAL (III)	452784		250021	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115			
Emprunts et dettes financières divers (4)	-75		-75	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4510228		4747579	
Dettes fiscales et sociales	2315703		2436114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34768376		30567888	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41594346		37751506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40234230		37440690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11953373		11953373	10671846
Chiffres d’affaires nets	11953373		11953373	10671846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331884	119762
Autres produits			1068572	1197685
Total des produits d’exploitation (I)			13353829	11989294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6066824	6283504
Impôts, taxes et versements assimilés			300915	258962
Salaires et traitements			4846693	4722257
Charges sociales			2241993	2230031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23896	43561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			353318	76748
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			442432	117995
Autres charges			257405	221856
Total des charges d’exploitation (II) 			14533476	13954913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1179647	-1965619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1337	1131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2129	-17428
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3466	-16297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2278	3384
Différences négatives de change			21274	-2164
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23552	1220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20086	-17517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1199733	-1983137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14110			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66438		3932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66438		22331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52328		-22331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13371404		11972996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14623466		13978464	
BENEFICE OU PERTE	-1252062		-2005468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		441682		
Total Immobilisations corporelles		743007		
Total Immobilisations financières		427432		21244
Total Général		1612121		21244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			234792	206890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			352854	390153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			925	447751
Total Général			588571	1044795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	441682		234792	206890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	646864	23896	352854	317906
AMORTISSEMENTS Total Général	1088546	23896	587645	524796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13718
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				439065
Total Provisions pour risques et charges	250021	442432	239670	452784
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38088	353318	92214	299193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38088	353318	92214	299192
TOTAL GENERAL	288110	795750	331884	751976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	312996			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3429161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	96			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53625			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	568287			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1081116			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75668			
Charges constatées d’avance	134356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5655306	5342310	312996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115		115	
Emprunts et dettes financières divers	-75		-75	
Fournisseurs et comptes rattachés	4510228	4510228		
Personnel et comptes rattachés	660545	660545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	697315	697315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	788919	788919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168924	168924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34768376	34768376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41594346	41594306	40	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	113