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BILAN REGAL CHELLES 2020 Siren 334537271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2560	2560		
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133110	129743	3367	
Autres immobilisations corporelles	198254	174785	23469	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17252		17252	
TOTAL (I)	358798	307088	51710	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1773		1773	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14708		14708	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	113961		113961	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1361		1361	
Charges constatées d’avance	165		165	
TOTAL (II)	131968		131968	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	490766	307088	183679	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38113			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1059			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52644			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95627			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1231			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20473			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1608			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50871			
Dettes fiscales et sociales	13869			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	88052			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	183679			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88052			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1231			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	945410		945410	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	945410		945410	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1120	
Autres produits			53	
Total des produits d’exploitation (I)			946583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			610031	
Variation de stock (marchandises)			-486	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2655	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-112	
Autres achats et charges externes			135311	
Impôts, taxes et versements assimilés			8767	
Salaires et traitements			91070	
Charges sociales			17101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			874269	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72314	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			980	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			980	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			980	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73294	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1019			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1019			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1196			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1196			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20473			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	948582			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	895938			
BENEFICE OU PERTE	52644			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1120			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10182		
Total Immobilisations corporelles		330490		1384
Total Immobilisations financières		16890		362
Total Général		357562		1746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		510		331364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17252
Total Général		510		358798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1280	1280		2560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295880	8647		304528
AMORTISSEMENTS Total Général	297160	9927		307088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17252		17252	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	313	313		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11484	11484		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1120	1120		
Divers				
Groupe et associés	101043	101043		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	165	165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131378	114126	17252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1231	1231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50871	50871		
Personnel et comptes rattachés	7992	7992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2452	2452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3425	3425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20473	20473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86443	86443		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34516			
Personnel extérieur à l’entreprise	1977			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98776			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135311			
Taxe professionnelle	3466			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5301			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8767			
Montant de la TVA. collectée	56260			
Total TVA. déductible sur biens et services	37235			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2