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BILAN POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE 2021 Siren 334554623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	432623	277094	155530	9472
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8385		8385	8385
Constructions	8741037	5808309	2932728	3342799
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3812277	3196687	615590	749566
Autres immobilisations corporelles	657750	477882	179868	95336
Immobilisations en cours				19965
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	12500		12500	12500
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	490
TOTAL (I)	13741287	9759972	3981315	4314737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	358669		358669	382420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	860		860	860
Clients et comptes rattachés	1484336		1484336	755179
Autres créances	1085126	3087	1082039	1387091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	659276		659276	2749167
Charges constatées d’avance	73822		73822	60932
TOTAL (II)	3662088	3087	3659001	5335648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17403375	9763059	7640316	9650386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	480000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			480000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5240342		5240342	
Report à nouveau	-1939738		-1986228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-463011		46491	
Subventions d’investissement	188900			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3554493		3828604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10200		25400	
TOTAL (III)	10200		25400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1026312		43967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	390899		531102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82443		758	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1873941		1457001	
Dettes fiscales et sociales	641351		553612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60677		3209279	
Produits constatés d’avance (2)			663	
TOTAL (IV)	4075622		5796382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7640316		9650386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3993180		5795624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				117628
Production vendue biens			6552296	5608109
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6552296	5725737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			651318	1523197
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112386	114380
Autres produits			2265	67914
Total des produits d’exploitation (I)			7318265	7431227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18423	8075
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1291382	1145405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22834	-55532
Autres achats et charges externes			2128051	2060048
Impôts, taxes et versements assimilés			302705	302825
Salaires et traitements			2441178	2437424
Charges sociales			874325	798159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			695249	586048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8639
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11561	47217
Total des charges d’exploitation (II) 			7785708	7338307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-467443	92920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			423	272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			423	272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6045	6586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6045	6586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5621	-6314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-473065	86605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1350		986	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17437		14606	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18787		15592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10200		15400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10200		36564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8587		-20972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1467		19143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7337475		7447091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7800486		7400600	
BENEFICE OU PERTE	-463011		46491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341870		331423
Total Immobilisations corporelles		13024601		238362
Total Immobilisations financières		12990		
Total Général		13379461		569785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			164445	508848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43515	13219449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12990
Total Général			207960	13741287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	256173	20921		277094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8808551	674328		9482878
AMORTISSEMENTS Total Général	9064724	695249		9759972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10200
Total Provisions pour risques et charges	25400	10200	25400	10200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8639		8639	
Autres provisions pour dépréciation	3087	3087		6174
Total Provisions pour dépréciation	11726	3087	8639	6174
TOTAL GENERAL	37126	13287	34039	16374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34039	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10200		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1484336	1484336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4575	4575		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8250	8250		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1635	1635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	119284	119284		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	951383	951383		
Charges constatées d’avance	73822	73822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2643774	2643284	490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1026312	1026312		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1873941	1873941		
Personnel et comptes rattachés	279262	279262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273629	273629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31339	31339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57120	57120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	390928	390928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60648	60648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3993180	3993180		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel