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BILAN POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE 2020 Siren 334554623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265645	256173	9472	21395
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8385		8385	8385
Constructions	8732531	5389732	3342799	3499152
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3728395	2978829	749566	746495
Autres immobilisations corporelles	535325	439990	95336	106025
Immobilisations en cours	19965		19965	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	12500		12500	12500
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	490
TOTAL (I)	13379461	9064724	4314737	4470666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	382420		382420	326272
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	860		860	2334
Clients et comptes rattachés	763818	8639	755179	663490
Autres créances	1390178	3087	1387091	651304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2749167		2749167	270732
Charges constatées d’avance	60932		60932	66797
TOTAL (II)	5347374	11726	5335648	1980929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18726835	9076450	9650386	6451595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel				
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	480000		480000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5240342		5240342	
Report à nouveau	-1986228		-1365038	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46491		-621190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3828604		3782113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25400		10000	
TOTAL (III)	25400		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43967		61855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	531102		642146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	758			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1457001		1473227	
Dettes fiscales et sociales	553612		448196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3209279		33398	
Produits constatés d’avance (2)	663		660	
TOTAL (IV)	5796382		2659482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9650386		6451595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			117628	117196
Production vendue biens			5608109	6022698
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5725737	6139894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1523197	171081
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114380	94382
Autres produits			67914	3772
Total des produits d’exploitation (I)			7431227	6409128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8075	4047
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1145405	1225532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55532	-49908
Autres achats et charges externes			2060048	2035514
Impôts, taxes et versements assimilés			302825	269404
Salaires et traitements			2437424	2154724
Charges sociales			798159	714691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			586048	610362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8639	26776
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47217	7697
Total des charges d’exploitation (II) 			7338307	6998840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92920	-589711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			272	496
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			272	496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6586	8882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6586	8882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6314	-8387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86605	-598098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	986		4987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14606			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15592		4987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7591		18079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13573			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15400		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36564		28079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20972		-23092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19143			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7447091		6414611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7400600		7035801	
BENEFICE OU PERTE	46491		-621190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341608		5336
Total Immobilisations corporelles		12599429		482717
Total Immobilisations financières		12990		
Total Général		12954027		488053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5074		341870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14891	42654	13024601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12990
Total Général		19965	42654	13379461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	243988	12184		256173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8239372	573864	4685	8808551
AMORTISSEMENTS Total Général	8483361	586048	4685	9064724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25400
Total Provisions pour risques et charges	10000	15400		25400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8600	8639	8600	8639
Autres provisions pour dépréciation	18176		15089	3087
Total Provisions pour dépréciation	26776	8639	23689	11726
TOTAL GENERAL	36776	24039	23689	37126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8639	23689	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15400		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5	5		
Autres immobilisations financières	490		490	
Clients douteux ou litigieux	8639	8639		
Autres créances clients	755179	755179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1494	1494		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16523	16523		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4607	4607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	263164	263164		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1104390	1104390		
Charges constatées d’avance	60932	60932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2215418	2214928	490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43967	43967		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1457001	1457001		
Personnel et comptes rattachés	221097	221097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256566	256566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23883	23883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52065	52065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	531131	531131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3209250	3209250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	663	663		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5795624	5795624		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel