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BILAN POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE 2019 Siren 334554623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265383	243988	21395	8826
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8385		8385	8385
Constructions	8533403	5034251	3499152	3774716
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3543513	2797018	746495	524253
Autres immobilisations corporelles	514128	408104	106025	84513
Immobilisations en cours				19091
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	12500		12500	12500
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	
TOTAL (I)	12954027	8483361	4470666	4508508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	326272		326272	278761
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2334		2334	
Clients et comptes rattachés	672090	8600	663490	420962
Autres créances	669480	18176	651304	828271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270732		270732	739407
Charges constatées d’avance	66797		66797	56717
TOTAL (II)	2007705	26776	1980929	2324119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14961732	8510137	6451595	6832626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5240342		5240342	
Report à nouveau	-1365038		-1327215	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-621190		-37823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3782113		4403304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4987	
Provisions pour charges	10000		16860	
TOTAL (III)	10000		21847	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61855			
Emprunts et dettes financières divers (4)	642146		772637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			40	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1473227		1068711	
Dettes fiscales et sociales	448196		544110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33398		20965	
Produits constatés d’avance (2)	660		1012	
TOTAL (IV)	2659482		2407476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6451595		6832626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2615520		2407436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			117196	82157
Production vendue biens			6022698	6041620
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6139894	6123776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			171081	149720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94382	94673
Autres produits			3772	6462
Total des produits d’exploitation (I)			6409128	6374632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4047	2221
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1225532	1215896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49908	35368
Autres achats et charges externes			2035514	1942660
Impôts, taxes et versements assimilés			269404	296959
Salaires et traitements			2154724	2146850
Charges sociales			714691	702058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			610362	613391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				21847
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26776	5449
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7697	8716
Total des charges d’exploitation (II) 			6998840	6991414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-589711	-616783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			496	5435
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			496	5435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8882	6910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8882	6910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8387	-1476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-598098	-618258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4987		600649	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4987		601357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18079		1310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		19612	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28079		20922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23092		580435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6414611		6981424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7035801		7019247	
BENEFICE OU PERTE	-621190		-37823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315096		26512
Total Immobilisations corporelles		12053910		564610
Total Immobilisations financières		12500		490
Total Général		12381506		591612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341608
Virement postes immobilisations corporelles en cours		19091		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19091		12599429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12990
Total Général		19091		12954027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230045	13943		243988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7642954	596419		8239372
AMORTISSEMENTS Total Général	7872999	610362		8483361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	21847	10000	21847	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5449	8600	5449	8600
Autres provisions pour dépréciation		18176		18176
Total Provisions pour dépréciation	5449	26776	5449	26776
TOTAL GENERAL	27296	36776	27296	36776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26776	27296	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	
Clients douteux ou litigieux	8600	8600		
Autres créances clients	663490	663490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1369	1369		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10164	10164		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5211	5211		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4276	4276		
Divers				
Groupe et associés	398962	398962		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249499	249499		
Charges constatées d’avance	66797	66797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1408857	1408367	490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61855	17893	43962	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1473227	1473227		
Personnel et comptes rattachés	189893	189893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205763	205763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13578	13578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38962	38962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	642175	642175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33369	33369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	660	660		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2659482	2615520	43962	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75		69	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	75		69