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BILAN POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE 2018 Siren 334554623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	238871	230045	8826	7981
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8385		8385	8385
Constructions	8405239	4630523	3774716	3871634
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3159953	2635700	524253	492523
Autres immobilisations corporelles	461243	376730	84513	81753
Immobilisations en cours	19091		19091	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				12500
Autres participations	12500		12500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12381506	7872999	4508508	4550999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	278761		278761	313918
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7560
Clients et comptes rattachés	426411	5449	420962	412814
Autres créances	828271		828271	817514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	739407		739407	511182
Charges constatées d’avance	56717		56717	58439
TOTAL (II)	2329567	5449	2324119	2121427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14711074	7878447	6832626	6672426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5240342		5240342	
Report à nouveau	-1327215		-612371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37823		-714844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4403304		4441127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4987			
Provisions pour charges	16860		18070	
TOTAL (III)	21847		18070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	772637		879891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40		664	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1068711		724611	
Dettes fiscales et sociales	544110		567343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2500	
Autres dettes	20965		37221	
Produits constatés d’avance (2)	1012		1000	
TOTAL (IV)	2407476		2213230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6832626		6672426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2407436		2212566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82157		82157	106792
Production vendue biens				6638064
Production vendue services	6041620		6041620	
Chiffres d’affaires nets	6123776		6123776	6744856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			149720	26959
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94673	128026
Autres produits			6462	8481
Total des produits d’exploitation (I)			6374632	6908322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2221	103214
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1215896	1355584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35368	-1514
Autres achats et charges externes			1942660	1970877
Impôts, taxes et versements assimilés			296959	343026
Salaires et traitements			2146850	2406800
Charges sociales			702058	755534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			613391	623862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5449	2553
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21847	
Autres charges			8716	3627
Total des charges d’exploitation (II) 			6991414	7563562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-616783	-655241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			620	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5435	3950
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5435	3950
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6910	5907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6910	5907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1476	-1957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-618258	-657198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600649		2278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	708		850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	601357		3128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1310		54229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19612			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20922		54229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	580435		-51101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6981424		6915399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7019247		7630243	
BENEFICE OU PERTE	-37823		-714844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74050			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	635			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310325		4771
Total Immobilisations corporelles		11610854		585741
Total Immobilisations financières		12500		
Total Général		11933679		590512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				315096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142684	12053910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12500
Total Général			142684	12381506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226119	3926		230045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7156560	629078	142684	7642954
AMORTISSEMENTS Total Général	7382679	633004	142684	7872999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21847
Total Provisions pour risques et charges	18070	21847	18070	21847
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2553	5449	2553	5449
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2553	5449	2553	5449
TOTAL GENERAL	20623	27296	20623	27296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27296	20623	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5449	5449		
Autres créances clients	420962	420962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1455	1455		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20215	20215		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5328	5328		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77787	77787		
Groupe et associés	537506	537506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185981	185981		
Charges constatées d’avance	56717	56717		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1311400	1311400		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1068711	1068711		
Personnel et comptes rattachés	227248	227248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221557	221557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25022	25022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70283	70283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	772666	772666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20936	20936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1012	1012		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2407436	2407436		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	450761			
Location, charges locatives et de copropriété	630913			
Personnel extérieur à l’entreprise	30288			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88206			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	742493			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1942660			
Taxe professionnelle	66337			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	230622			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	296959			
Montant de la TVA. collectée	166529			
Total TVA. déductible sur biens et services	34185			
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	69