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BILAN POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE 2017 Siren 334554623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	234100	226119	7981	12731
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8385		8385	8385
Constructions	8097557	4225924	3871634	4227237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3067713	2575190	492523	369283
Autres immobilisations corporelles	437199	355447	81753	53398
Immobilisations en cours				40021
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	12500		12500	12500
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11933679	7382679	4550999	4799779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	313918		313918	317214
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7560		7560	
Clients et comptes rattachés	415367	2553	412814	617078
Autres créances	817514		817514	814363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	511182		511182	560648
Charges constatées d’avance	58439		58439	50427
TOTAL (II)	2123981	2553	2121427	2359729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14057659	7385233	6672426	7159508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5240342		5240342	
Report à nouveau	-612371		-145275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-714844		-467097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4441127		5155970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18070		53008	
TOTAL (III)	18070		53008	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	879891		51892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	664			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	724611		1185925	
Dettes fiscales et sociales	567343		693398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2500		7500	
Autres dettes	37221		7514	
Produits constatés d’avance (2)	1000		4300	
TOTAL (IV)	2213230		1950529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6672426		7159508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2212566		1950529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	106792		106792	118326
Production vendue biens	6638064		6638064	7070352
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6744856		6744856	7188678
				
Production stockée				
Production immobilisée				3166
Subventions d’exploitation			26959	128287
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128026	71400
Autres produits			8481	51609
Total des produits d’exploitation (I)			6908322	7443140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103214	139282
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1355584	1208701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1514	-30711
Autres achats et charges externes			1970877	2124523
Impôts, taxes et versements assimilés			343026	392241
Salaires et traitements			2406800	2556817
Charges sociales			755534	826515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			623862	619042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2553	18332
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34938
Autres charges			3627	25236
Total des charges d’exploitation (II) 			7563562	7914916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-655241	-471775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3950	4769
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3950	4769
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5907	408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5907	408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1957	4361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-657198	-467414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2278		193	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	850		125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3128		318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54229			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51101		318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6545			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6915399		7448227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7630243		7915324	
BENEFICE OU PERTE	-714844		-467097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301003		9322
Total Immobilisations corporelles		11388202		405781
Total Immobilisations financières		12500		
Total Général		11701705		415103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				310325
Virement postes immobilisations corporelles en cours		40021		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40021	143107	11610855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12500
Total Général		40021	143107	11933680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212047	14072		226119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6689877	609790	143107	7156560
AMORTISSEMENTS Total Général	6901924	623862	143107	7382679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18070
Total Provisions pour risques et charges	53008		34938	18070
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18332	2553	18332	2553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18332	2553	18332	2553
TOTAL GENERAL	71340	2553	53270	20623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2553	53270	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2553			
Autres créances clients	412814			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2341			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3056			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4545			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13528			
Divers				
Groupe et associés	572115			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221929			
Charges constatées d’avance	58439			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1291320	1291320		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	724611	724611		
Personnel et comptes rattachés	211655	211655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248835	248835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21954	21954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84900	84900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2500	2500		
Groupe et associés	879920	879920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37192	37192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000	1000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2212566	2212566		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	92