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BILAN POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE 2016 Siren 334554623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224778	212047	12730	276
Fonds commercial	76224		76224	76224
Autres immobilisations incorporelles				8288
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8384		8384	8384
Constructions	8089539	3862302	4227236	4575704
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2777227	2407945	369282	472147
Autres immobilisations corporelles	473027	419629	53398	31623
Immobilisations en cours	40021		40021	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12500		12500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11701703	6901924	4799778	5172650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	317214		317214	285371
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				29560
Clients et comptes rattachés	635409	18332	617077	714235
Autres créances	814361		814361	549525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	560647		560647	433703
Charges constatées d’avance	50427		50427	74945
TOTAL (II)	2378060	18332	2359728	2087342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14079764	6920256	7159507	7259992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47999		47999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5240341		5240341	
Report à nouveau	-145274			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-467096		-145274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5155970		5623066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			13267	
Provisions pour charges	53008		18069	
TOTAL (III)	53008		31337	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			39910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51892			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2735	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1185924		757382	
Dettes fiscales et sociales	693396		700180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7500		19860	
Autres dettes	7514		81215	
Produits constatés d’avance (2)	4300		4300	
TOTAL (IV)	1950529		1605588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7159507		7259992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118325		118325	122990
Production vendue biens				
Production vendue services	7070352		7070352	7388273
Chiffres d’affaires nets	7188677		7188677	7511263
				
Production stockée				
Production immobilisée			3166	
Subventions d’exploitation			128287	30009
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71400	139732
Autres produits			51608	4428
Total des produits d’exploitation (I)			7443140	7685432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1346044	1470622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30711	-50375
Autres achats et charges externes			2126461	2115094
Impôts, taxes et versements assimilés			392241	397422
Salaires et traitements			2556817	2596929
Charges sociales			826514	853433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			619041	567273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18332	6619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34938	18069
Autres charges			25235	3305
Total des charges d’exploitation (II) 			7914915	7978395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-471775	-292962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4769	9766
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4769	9766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			408	2878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			408	2878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4361	6887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-467414	-286075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	192		87355	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125		3675	
Reprises sur provisions et transferts de charges			151243	
Total des produits exceptionnels (VII)	317		242275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			68179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	317		174095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			33295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7448227		7937474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7915324		8082749	
BENEFICE OU PERTE	-467096		-145274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11342		21535	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322597		43287
Total Immobilisations corporelles		11350122		193885
Total Immobilisations financières				12500
Total Général		11672719		249672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			64881	301003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155806	11388201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12500
Total Général			220687	11701704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	237808	39121	64882	212047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6262261	579922	152306	6689877
AMORTISSEMENTS Total Général	6500069	619043	217188	6901925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53008
Total Provisions pour risques et charges	31338	34938	13268	53008
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6619	18332	6619	18332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6619	18332	6619	18332
TOTAL GENERAL	37957	53270	19887	71340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53270	19887	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18332			
Autres créances clients	617078			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1805			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10784			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	426768			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	375005			
Charges constatées d’avance	50427			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1500199	1367903	132296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1185925	1185925		
Personnel et comptes rattachés	250039	250039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271795	271795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25187	25187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146378	146378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7500	7500		
Groupe et associés	51892	51892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7514	7514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4300	4300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1950529	1950529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	108