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BILAN NOVAGEO 2021 Siren 334582624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3190	3190		
Fonds commercial	9147		9147	9147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74065	40840	33225	28624
Installations techniques, matériel et outillage industriels	588479	378197	210282	148716
Autres immobilisations corporelles	46727	35183	11544	10243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2326		2326	2326
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	704		704	704
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42836		42836	30784
TOTAL (I)	767475	457411	310064	230545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52308		52308	46405
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2028216	68762	1959455	1702492
Autres créances	222453		222453	74411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	755933		755933	501087
Charges constatées d’avance	5202		5202	43554
TOTAL (II)	3064112	68762	2995351	2367948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3831587	526172	3305415	2598493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150306		150306	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15031		15031	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	571484		362693	
Report à nouveau	78		78	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	469893		417582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1206792		945690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	221917		229539	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	221917		229539	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257584		77111	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669065		607672	
Dettes fiscales et sociales	738654		479762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77175		69145	
Produits constatés d’avance (2)	134228		189574	
TOTAL (IV)	1876706		1423264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3305415		2598493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1693420		1419055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6043968		6043968	4251441
Chiffres d’affaires nets	6043968		6043968	4251441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8441	5520
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6356	
Autres produits			29	21
Total des produits d’exploitation (I)			6058794	4256982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			585098	294016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5903	-6316
Autres achats et charges externes			3627213	2408659
Impôts, taxes et versements assimilés			26068	25989
Salaires et traitements			906834	746827
Charges sociales			191623	155154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77570	51375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20657	5044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7927	69
Total des charges d’exploitation (II) 			5437087	3680817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			621707	576165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			983	539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			992	548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2095	923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2095	923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1103	-376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			620604	575790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118956		5095	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22866		22866	
Total des produits exceptionnels (VII)	145122		27961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10147		6105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106802		6179	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15244		19314	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132193		31597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12929		-3636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163640		154572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6204908		4285491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5735015		3867909	
BENEFICE OU PERTE	469893		417582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1018			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12337		
Total Immobilisations corporelles		576400		251839
Total Immobilisations financières		31488		12052
Total Général		620225		263891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116642	711598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43540
Total Général			116642	767475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3190			3190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386490	77570	9840	454221
AMORTISSEMENTS Total Général	389680	77570	9840	457411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				221917
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	229539	15244	22866	221917
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53443	20657	5338	68762
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53443	20657	5338	68762
TOTAL GENERAL	282982	35901	28204	290679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20657	5338	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15244	22866	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42836	42836		
Clients douteux ou litigieux	78424	78424		
Autres créances clients	1949793	1949793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4101	4101		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79776	79776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137377	137377		
Charges constatées d’avance	5202	5202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2298707	2298707		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	185	185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257399	74113	183286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	669065	669065		
Personnel et comptes rattachés	81254	81254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70776	70776		
Impôts sur les bénéfices	16132	16132		
T.V.A.	356736	356736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4965	4965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208791	208791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77175	77175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134228	134228		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1876706	1693420	183286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	232362			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel