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BILAN MINOTERIES ROCHE - MOULIN DES JONCS 2018 Siren 334501699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1836	1836		
Fonds commercial	318463		318463	371263
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41785	15734	26051	29669
Constructions	757560	259969	497590	533056
Installations techniques, matériel et outillage industriels	644034	538507	105527	134056
Autres immobilisations corporelles	1019259	267504	751754	823379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17088		17088	17104
Prêts	2425	2425		
Autres immobilisations financières	35308		35308	35244
TOTAL (I)	2845262	1085977	1759285	1951274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	140278		140278	141077
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	128575		128575	75367
Marchandises	11596		11596	10805
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	512440	130690	381749	343540
Autres créances	134612		134612	103870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37801		37801	10898
Charges constatées d’avance	24617		24617	28610
TOTAL (II)	989922	130690	859231	714171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3835184	1216667	2618516	2665445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	106800		106800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18293		18293	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10680		10680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380914		472597	
Report à nouveau	-3727		-3727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52132		-91682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	565093		512961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	22400			
TOTAL (II)	22400			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	883702		1075913	
Emprunts et dettes financières divers (4)	304540		308367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	583387		391519	
Dettes fiscales et sociales	245661		276129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10029		47305	
Autres dettes	3702		53249	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2031023		2152484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2618516		2665445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1372728		1252768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62147		94463	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	134400		134400	132515
Production vendue biens	4291805		4291805	3865167
Production vendue services	4409		4409	3565
Chiffres d’affaires nets	4430615		4430615	4001248
				
Production stockée			53207	-4717
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4295
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67576	26405
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			4551405	4027234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70947	75679
Variation de stock (marchandises)			-791	-7937
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2287028	1935420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			798	-2226
Autres achats et charges externes			896139	911012
Impôts, taxes et versements assimilés			169692	141202
Salaires et traitements			609365	609105
Charges sociales			233298	609105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150833	155021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12089	20708
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31114	3905
Total des charges d’exploitation (II) 			4460515	4073913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90889	-46678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	59
Reprises sur provisions et transferts de charges			506	2254
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			571	2313
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47178	52318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47178	52318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46607	-50004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44282	-96683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35581		1285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52830		10500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88412		11785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27283		6784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52815			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	464			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80562		6784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7849		5001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4640388		4041332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4588256		4133014	
BENEFICE OU PERTE	52132		-91682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	239749		286075	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380876		
Total Immobilisations corporelles		2452080		12060
Total Immobilisations financières		75284		64
Total Général		2908240		12124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60576	320300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	2462640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13025	62323
Total Général			75101	2845263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9612		7776	1836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	931918	151297	1500	1081716
AMORTISSEMENTS Total Général	941530	151297	9276	1083552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2425		2425	
Autres immobilisations financières	35309	35309		
Clients douteux ou litigieux	137878	137878		
Autres créances clients	374562	374562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	872	872		
Impôts sur les bénéfices	24475	24475		
T. V. A.	40951	40951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68314	68314		
Charges constatées d’avance	24618	24618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	709404	706979	2425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62148	62148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	821555	163260	163260	213799
Emprunts et dettes financières divers	80359	80359		
Fournisseurs et comptes rattachés	583387	583387		
Personnel et comptes rattachés	154161	154161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88599	88599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181726	181726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3702	3702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2031023	1372728	163260	213799
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel