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BILAN MINOTERIES ROCHE - MOULIN DES JONCS 2017 Siren 334501699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9612	9612		
Fonds commercial	371263		371263	318463
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41785	12116	29669	33287
Constructions	757560	224503	533056	568523
Installations techniques, matériel et outillage industriels	633534	499478	134056	167280
Autres immobilisations corporelles	1019199	195819	823379	896677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	5246
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17104		17104	17104
Prêts	14928	14928		
Autres immobilisations financières	35751	506	35244	34336
TOTAL (I)	2908239	956965	1951274	2040919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141077		141077	138850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	75367		75367	80085
Marchandises	10805		10805	2867
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	493650	150109	343540	442649
Autres créances	103870		103870	89851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10898		10898	47685
Charges constatées d’avance	28610		28610	30470
TOTAL (II)	864281	150109	714171	832459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3772521	1107075	2665445	2873378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	106800		106800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18293		18293	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10680		10680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	472597		500481	
Report à nouveau	-3727		-3727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-91682		-27884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	512961		604643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1075913		1162855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	308367		363446	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			653	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391519		443970	
Dettes fiscales et sociales	276129		226409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47305		71400	
Autres dettes	53249			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2152484		2268735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2665445		2873378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1252768		1149906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94463		65732	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	132515		132515	122265
Production vendue biens	3865167		3865167	3556507
Production vendue services	3565		3565	480
Chiffres d’affaires nets	4001248		4001248	3679253
				
Production stockée			-4717	25178
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4295	214463
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26405	40357
Autres produits			8	43
Total des produits d’exploitation (I)			4027234	3959296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75679	76630
Variation de stock (marchandises)			-7937	334
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1935420	1839667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2226	-39703
Autres achats et charges externes			911012	896991
Impôts, taxes et versements assimilés			141202	166631
Salaires et traitements			609105	601696
Charges sociales			232022	233207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155021	148052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2931
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20708	8132
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3905	23432
Total des charges d’exploitation (II) 			4073913	3958004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46678	1292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	68
Reprises sur provisions et transferts de charges			2254	1608
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2313	1676
Dotations financières sur amortissements et provisions				1896
Intérêts et charges assimilées			52318	58663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52318	60559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50004	-58883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96683	-57591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1285		13660	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500		28030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11785		41690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6784		10459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1524	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6784		11983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5001		29706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4041332		4002662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4133014		4030546	
BENEFICE OU PERTE	-91682		-27884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	286075		272629	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328076		52800
Total Immobilisations corporelles		2473765		9415
Total Immobilisations financières		74376		908
Total Général		2876216		63123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31100	2452080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75284
Total Général			31100	2908240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9612			9612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	807996	155022	31100	931918
AMORTISSEMENTS Total Général	817608	155022	31100	941530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	17689		2254	15435
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	134831	20708	5429	150110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152520	20708	7683	165545
TOTAL GENERAL	152520	20708	7683	165545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14929	1	14929	
Autres immobilisations financières	35751	35751		
Clients douteux ou litigieux	158366	158366		
Autres créances clients	335285	335285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	872	872		
Impôts sur les bénéfices	30690	30690		
T. V. A.	40489	40489		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31820	31820		
Charges constatées d’avance	28611	28611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	676812	661884	14929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94463	94463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	981450	162127	576600	
Emprunts et dettes financières divers	139439	59046	80393	
Fournisseurs et comptes rattachés	391519	391519		
Personnel et comptes rattachés	146547	146547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85315	85315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44267	44267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47305	47305		
Groupe et associés	168929	168929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53250	53250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2152484	1252768	656993	242722
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel