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BILAN MINOTERIES ROCHE - MOULIN DES JONCS 2016 Siren 334501699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9612	9612		81
Fonds commercial	318463		318463	319988
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41785	8498	33287	18258
Constructions	757560	189037	568523	458026
Installations techniques, matériel et outillage industriels	656044	488764	167280	197036
Autres immobilisations corporelles	1018374	121696	896677	787051
Immobilisations en cours				55196
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500	2254	5246	5534
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17104		17104	8503
Prêts	14928	14928		4060
Autres immobilisations financières	34843	506	34336	34838
TOTAL (I)	2876216	835297	2040919	1888574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	138850		138850	99146
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	80085		80085	54906
Marchandises	2867		2867	3202
Avances et acomptes versés sur commandes				207
Clients et comptes rattachés	577479	134830	442649	381355
Autres créances	89851		89851	1071905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47685		47685	94533
Charges constatées d’avance	30470		30470	18569
TOTAL (II)	967290	134830	832459	1723826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3843506	970127	2873378	3612400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	106800		106800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18293		18293	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10680		10680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500481		543494	
Report à nouveau	-3727		-3727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27884		-43012	
Subventions d’investissement			35500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	604643		668028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1162855		1473339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	363446		432117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	653			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443970		302266	
Dettes fiscales et sociales	226409		249985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71400		485618	
Autres dettes			1045	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2268735		2944372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2873378		3612400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1149906		1853742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65732		534641	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	122265		122265	328859
Production vendue biens	3556507		3556507	2983180
Production vendue services	480		480	
Chiffres d’affaires nets	3679253		3679253	3312040
				
Production stockée			25178	15341
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			214463	7500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40357	25025
Autres produits			43	698
Total des produits d’exploitation (I)			3959296	3360605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76630	204075
Variation de stock (marchandises)			334	1210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1839667	1589673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39703	27881
Autres achats et charges externes			896991	664651
Impôts, taxes et versements assimilés			166631	128228
Salaires et traitements			601696	481877
Charges sociales			233207	210697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148052	58380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2931	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8132	42041
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23432	11387
Total des charges d’exploitation (II) 			3958004	3420104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1292	-59499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	1340
Reprises sur provisions et transferts de charges			1608	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1676	1340
Dotations financières sur amortissements et provisions			1896	60
Intérêts et charges assimilées			58663	32308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60559	32368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58883	-31028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57591	-90527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13660		938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28030		6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41690		7438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10459		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1524		1917	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5973	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11983		7975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29706		-537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-48052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4002662		3369383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4030546		3484178	
BENEFICE OU PERTE	-27884		-43012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	272629		103308	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329600		
Total Immobilisations corporelles		2190417		
Total Immobilisations financières		67405		
Total Général		2587423		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				328076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2473765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74376
Total Général				2876216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9531	81		9612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	674848	147971	14823	807996
AMORTISSEMENTS Total Général	684379	148052	14823	817608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14929	14929		
Autres immobilisations financières	34843	34843		
Clients douteux ou litigieux	146930			
Autres créances clients	430549			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23075			
T. V. A.	59402			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7375			
Charges constatées d’avance	30470			
TOTAL ETAT DES CREANCES	747573	747573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65732	65732		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1097123	118387	641921	
Emprunts et dettes financières divers	198485	59046	139439	
Fournisseurs et comptes rattachés	443970	443970		
Personnel et comptes rattachés	108143	108143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86477	86477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1426	1426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30364	30364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71400	71400		
Groupe et associés	164962	164962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2268082	1149907	781359	336816
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14