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BILAN M.C.S. & ASSOCIES 2018 Siren 334537206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6429214	4420850	2008364	3438845
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	967603		967603	118772
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4899499	3159549	1739949	1944271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3758497		3758497	3687210
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	67619990		67619990	89797531
Prêts				
Autres immobilisations financières	346360		346360	406912
TOTAL (I)	84021162	7580399	76440763	99393541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2417		2417	4723
Clients et comptes rattachés	2386258		2386258	2013952
Autres créances	35981108	185265	35795843	15955969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	5000000
Disponibilités	46838463		46838463	37881585
Charges constatées d’avance	695145		695145	708329
TOTAL (II)	90903390	185265	90718125	61564557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	174924553	7765665	167158888	160958098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11479996		11479996	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41581841		41581841	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1148000		1148000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1506309		1506309	
Report à nouveau	52006359		37887047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5955477		14119312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113677982		107722505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6355377		155250	
TOTAL (III)	6355377		155250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	35382799		33442562	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17985		419373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1094344		10047199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1514562		1894893	
Dettes fiscales et sociales	5198924		3616154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3912172		3656519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47120786		53076700	
(V)	4743		3643	
TOTAL GENERAL (I à V)	167158888		160958098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30778977	274833	31053810	26644916
Chiffres d’affaires nets	30778977	274833	31053810	26644916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140453	396221
Autres produits			5187	1205
Total des produits d’exploitation (I)			31199450	27042342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13275825	13451606
Impôts, taxes et versements assimilés			1808523	1471150
Salaires et traitements			12510689	10734874
Charges sociales			5409944	5314166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1917666	1760117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6270377	70250
Autres charges			238176	190822
Total des charges d’exploitation (II) 			41431200	32992985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10231749	-5950643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			681566	756350
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			146743	206714
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23992108	28395931
Autres intérêts et produits assimilés			96248	19317
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			245	363
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24235343	28622325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2014675	2298099
Différences négatives de change			827	1081
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2015502	2299181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22219841	26323145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12669658	21128851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6426		895202	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6426		895202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3015		13001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3015		13001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3411		882201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	788000		1060000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5929592		6831740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56122786		57316219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50167309		43196906	
BENEFICE OU PERTE	5955477		14119312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6518476		878341
Total Immobilisations corporelles		4646145		253353
Total Immobilisations financières		93891653		8931187
Total Général		105056275		10062881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7396817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4899499
Prêts et immobilisations financières			60553	
Total Immobilisations financières			31097994	71724847
Total Général			31097994	84021162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2960859	1459991		4420850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2701875	457675		3159549
AMORTISSEMENTS Total Général	5662734	1917666		7580399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6355377
Total Provisions pour risques et charges	155250	6270377	70250	6355377
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	189439		4174	185265
Total Provisions pour dépréciation	189439		4174	185265
TOTAL GENERAL	344689	6270377	74424	6540642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6270377	74424	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	346360	346360		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2386258	2386258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	663	663		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	109954	109954		
Impôts sur les bénéfices	667324	667324		
T. V. A.	42468	42468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15202189	15202189		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19958510	6127001	13831509	
Charges constatées d’avance	695145	695145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39408871	25577362	13831509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	35382799		35382799	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17985	17985		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1094344	216344		878000
Fournisseurs et comptes rattachés	1514562	1514562		
Personnel et comptes rattachés	3122728	3122728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1211697	1211697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	354398	354398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	510101	510101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3912172	3912172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47120786	10859987	35382799	878000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	253		260	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	253		260