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BILAN M.C.S. & ASSOCIES 2017 Siren 334537206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6399705	2960859	3438845	1419187
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	118772		118772	1517908
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4646145	2701875	1944271	2296445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3687210		3687210	3669292
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	89797531		89797531	79710842
Prêts				
Autres immobilisations financières	406912		406912	405988
TOTAL (I)	105056275	5662734	99393541	89019662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4723		4723	16591
Clients et comptes rattachés	2013952		2013952	2281150
Autres créances	16145408	189439	15955969	14587635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	5000000
Disponibilités	37881585		37881585	55296843
Charges constatées d’avance	708329		708329	662599
TOTAL (II)	61753996	189439	61564557	77844818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				296875
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	166810272	5852173	160958098	167161355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11479996		11479996	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41581841		41581841	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1148000		700000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1506309		1506309	
Report à nouveau	37887047		45067446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14119312		13267600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107722505		113603193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	155250		347500	
TOTAL (III)	155250		347500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	33442562		33355837	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419373		614774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10047199		12330691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1894893		1367270	
Dettes fiscales et sociales	3616154		2987598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3656519		2551065	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53076700		53207235	
(V)	3643		3427	
TOTAL GENERAL (I à V)	160958098		167161355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26349082	295834	26644916	26014500
Chiffres d’affaires nets	26349082	295834	26644916	26014500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396221	611047
Autres produits			1205	55986
Total des produits d’exploitation (I)			27042342	26681533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13451606	12940185
Impôts, taxes et versements assimilés			1471150	1451054
Salaires et traitements			10734874	9187372
Charges sociales			5314166	4296075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1760117	1328993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70250	142500
Autres charges			190822	149463
Total des charges d’exploitation (II) 			32992985	29495642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5950643	-2814108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			756350	774005
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				596463
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26395931	18896810
Autres intérêts et produits assimilés			19317	6117
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			363	2673
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28622325	19502062
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2298099	1163778
Différences négatives de change			1081	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2299181	1163778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26323145	18338284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21128851	16298181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	895202		10450421	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	895202		10450421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5031647	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			116911	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13001		5148558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	882201		5301863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1060000		1487000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6831740		6845443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57316219		57408021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43196906		44140420	
BENEFICE OU PERTE	14119312		13267600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4951716		2965897
Total Immobilisations corporelles		4481316		164829
Total Immobilisations financières		83786121		41129801
Total Général		93219154		44260526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1399137		6518476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4646145
Prêts et immobilisations financières			360	
Total Immobilisations financières			31024269	93891653
Total Général		1399137	31024269	105056275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2014621	946238		2960859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2184871	517004		2701875
AMORTISSEMENTS Total Général	4199492	1463242		5662734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				155250
Total Provisions pour risques et charges	347500	70250	262500	155250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	205260		15821	189439
Total Provisions pour dépréciation	205260		15821	189439
TOTAL GENERAL	552760	70250	278321	344689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70250	278321	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	406912	406912		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2013952			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	472			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	89432			
Impôts sur les bénéfices	355134			
T. V. A.	76430			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	907268			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14716672			
Charges constatées d’avance	708329			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19274601	12614044	6660558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	33442562		33442562	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	419373	419373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10047199	8880000	1167199	
Fournisseurs et comptes rattachés	1894893	1894893		
Personnel et comptes rattachés	1708573	1708573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	985149	985149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	570355	570355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	352078	352078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3656519	3656519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53076700	18466940	34609761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2340082			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2388289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	20000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	260		235	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	260		235