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BILAN M.C.S. & ASSOCIES 2016 Siren 334537206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3433808	2014621	1419187	1408065
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1517908		1517908	436069
Terrains				58693
Constructions				75002
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4481316	2184871	2296445	2679719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3669292		3669292	3305182
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	79710842		79710842	66449613
Prêts				
Autres immobilisations financières	405988		405988	457600
TOTAL (I)	93219154	4199492	89019662	74869941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16591		16591	122700
Clients et comptes rattachés	2281150		2281150	1715595
Autres créances	14792895	205260	14587635	13616301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	561000
Disponibilités	55298843		55296843	12187843
Charges constatées d’avance	662599		662599	715016
TOTAL (II)	78050078	205260	77844818	28919055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	296875		296875	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	171566107	4404752	167161355	103788997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11479996		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41581841		1261880	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700000		700000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1506309		1506309	
Report à nouveau	45067446		36193085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13267600		8874361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113603193		55535636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	347500		262750	
TOTAL (III)	347500		262750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	33355837			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614774		30787844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12330691		9384154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1367270		2499621	
Dettes fiscales et sociales	2987598		3189814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2551065		2125843	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53207235		47987276	
(V)	3427		3335	
TOTAL GENERAL (I à V)	167161355		103788997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25624157	390342	26014500	25361660
Chiffres d’affaires nets	25624157	390342	26014500	25361660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			611047	98308
Autres produits			55986	14415
Total des produits d’exploitation (I)			26681533	25474383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12940185	12104614
Impôts, taxes et versements assimilés			1451054	1214059
Salaires et traitements			9187372	8333660
Charges sociales			4296075	3952487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1328993	689976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			142500	177750
Autres charges			149463	58929
Total des charges d’exploitation (II) 			29495642	26531476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2814108	-1057093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			774005	960278
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			596463	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18896810	15138469
Autres intérêts et produits assimilés			6117	75619
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2673	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19502062	15214090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1163778	896373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1163778	896373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18338284	14317716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16298181	14220901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10450421		44474	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10450421		44474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			54640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5031647		142500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	116911			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5148558		197140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5301863		-152666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1487000		870000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6845443		4323874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57408021		41693224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44140420		32818863	
BENEFICE OU PERTE	13267600		8874361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3157760		2810764
Total Immobilisations corporelles		5742076		5156195
Total Immobilisations financières		70212394		41505204
Total Général		79112229		49272163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		712705	104102	4951718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6416955	4481316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27931476	83786121
Total Général		712705	34452533	93219154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1313626	754913	53918	2014621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2928604	558455	1302188	2184871
AMORTISSEMENTS Total Général	4242230	1313368	1356105	4199492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				347500
Total Provisions pour risques et charges	262750	142500	57750	347500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	288139		82879	205260
Total Provisions pour dépréciation	288139		82879	205260
TOTAL GENERAL	550889	142500	140629	552760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	405988	405988		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2281150			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2114			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21976			
Impôts sur les bénéfices	278941			
T. V. A.	98480			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38953			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14352430			
Charges constatées d’avance	662599			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18142632	11952545	6190087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	33355837		33355837	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	614774	614774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12330691	11035109	1295582	
Fournisseurs et comptes rattachés	1367270	1367270		
Personnel et comptes rattachés	1806210	1806210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	950780	950780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8924	8924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	221685	221685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2551065	2551065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53207235	18555816	34651419	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35666250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel