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BILAN IN SITU 2016 Siren 334559283
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 285241 285241
Fonds commercial 417880
Autres immobilisations incorporelles 7500 7500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 23944 23944
Installations techniques, matériel et outillage industriels 699669 494717 204951 248264
Autres immobilisations corporelles 820446 565076 255370 318778
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3232599 3232599 3067651
Créances rattachées à des participations 333859 333859 328859
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 554727 554727 137167
TOTAL (I) 5957987 1376480 4581507 4518601
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 6611397 3366 6608031 7571062
Avances et acomptes versés sur commandes 62040 62040 49858
Clients et comptes rattachés 10458189 120440 10337749 10487889
Autres créances 7421827 7421827 7206663
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 100
Disponibilités 993785 993785 1071037
Charges constatées d’avance 134592 134592 97870
TOTAL (II) 25681833 123806 25558026 26484482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 31639821 1500286 30139534 31003083
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 5856000 5856000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 416472 416472
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 585600 585600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 11800000 11800000
Report à nouveau 396654 583675
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3165382 2814179
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 39913 38819
TOTAL (I) 22260023 22094746
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 111079 52748
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6208413 7279165
Dettes fiscales et sociales 1371040 1325762
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 124796 174900
Produits constatés d’avance (2) 63165 75303
TOTAL (IV) 7878495 8907880
(V) 1015 456
TOTAL GENERAL (I à V) 30139534 31003083
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 47104160 47104160 48988674
Production vendue biens
Production vendue services 368523 368523 380663
Chiffres d’affaires nets 47472683 47472683 49369337
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6411
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 113235 110971
Autres produits 2215 1456
Total des produits d’exploitation (I) 47594545 49481765
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 31817754 35476086
Variation de stock (marchandises) 959664 -970029
Achats de matières premières et autres approvisionnements 480500 455533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 6510124 7077768
Impôts, taxes et versements assimilés 307523 299829
Salaires et traitements 2639724 2558584
Charges sociales 1290778 1271274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 144454 185092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 123806 113235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1785 14063
Total des charges d’exploitation (II) 44276117 46481437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3318428 3000327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1004970 1004970
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 203 980
Autres intérêts et produits assimilés 27946 24236
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 15340 41534
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1048459 1071721
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7180 7914
Différences négatives de change 13302 71276
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20482 79190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1027977 992530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4346405 3992858
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 54777 4718
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10000 5750
Reprises sur provisions et transferts de charges 6342 2591
Total des produits exceptionnels (VII) 71119 13060
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 60069 237395
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5750
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7436 20257
Total des charges exceptionnelles (VIII) 67505 263402
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3614 -250342
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 183264 127304
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1001373 801032
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 48714125 50566547
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 45548742 47752367
BENEFICE OU PERTE 3165382 2814179
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 292741 292741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1133141 144454 193857 1083739
AMORTISSEMENTS Total Général 1425883 144454 193857 1376480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 39913
Total Provisions réglementées 38819 7436 6342 39913
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 38819 7436 6342 39913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 7436 6342
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 134592
TOTAL ETAT DES CREANCES 18903197 17871802 1031395
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6208414 6208414
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 235876 235876
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 63166 63166
TOTAL – ETAT DES DETTES 7878495 7878495
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel