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BILAN HOTEL RESID LE MARITIME 2019 Siren 334535416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3446	1152	2294	3443
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	227439		227439	246171
Constructions	1027025	825693	201331	258036
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92701	89382	3320	8539
Autres immobilisations corporelles	319103	227968	91135	117073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3049		3049	3049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50000		50000	145000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1722764	1144195	578569	781311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33022		33022	31747
Autres créances	9728		9728	71095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22620		22620	72271
Charges constatées d’avance	7240		7240	5468
TOTAL (II)	72610		72610	180581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1795374	1144195	651179	961891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	258260		278115	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33654		230145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332615		548960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27705		39258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12866		56924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10533		31986	
Dettes fiscales et sociales	1608		66805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	265852		217958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318564		412931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651179		961891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302610		385221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4		4	18
Production vendue biens				
Production vendue services	300184		300184	333335
Chiffres d’affaires nets	300189		300189	333353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10761	24831
Autres produits			10	41
Total des produits d’exploitation (I)			310960	358226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6535	6727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				195
Autres achats et charges externes			126683	133800
Impôts, taxes et versements assimilés			25482	25866
Salaires et traitements			62612	76258
Charges sociales			10951	3475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69883	82559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47640	81048
Total des charges d’exploitation (II) 			349785	409928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38825	-51702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3386	194
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3386	194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			552	5690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			552	5690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2834	-5496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35991	-57199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			87411	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150000		399000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150000		486411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18300		6831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49189		117520	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7401	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67489		131751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82511		354660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12866		67316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	464346		844831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	430692		614686	
BENEFICE OU PERTE	33654		230145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10761		24831	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4644		3470	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3446		
Total Immobilisations corporelles		1742223		2221
Total Immobilisations financières		148049		100000
Total Général		1893718		102221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78175	1666269
Prêts et immobilisations financières			195000	
Total Immobilisations financières			195000	53049
Total Général			273175	1722764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3	1149		1152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1112404	68734	38095	1143043
AMORTISSEMENTS Total Général	1112407	69883	38095	1144195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000	50000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33022	33022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6714	6714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3014	3014		
Charges constatées d’avance	7240	7240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99989	99989		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27705	11751	15954	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10533	10533		
Personnel et comptes rattachés	1273	1273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	335	335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12866	12866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	265852	265852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318564	302610	15954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	958			
Location, charges locatives et de copropriété	28916		39712	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27484		26387	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69326		67700	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126683		133800	
Taxe professionnelle	4085		4164	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21397		21702	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25482		25866	
Montant de la TVA. collectée	30794		105177	
Total TVA. déductible sur biens et services	38142		33315	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel