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BILAN HOTEL RESID LE MARITIME 2018 Siren 334535416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3446	3	3443	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	246171		246171	269296
Constructions	1075792	817756	258036	300043
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99015	90476	8539	12354
Autres immobilisations corporelles	321245	204172	117073	146093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3049		3049	3049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	145000		145000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1893718	1112407	781311	730835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				195
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31747		31747	13191
Autres créances	71095		71095	13884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72271		72271	75615
Charges constatées d’avance	5468		5468	4409
TOTAL (II)	180581		180581	107294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2074299	1112407	961891	838129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278115		216835	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230145		61280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	548960		318815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39258		227442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56924		55000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31986		8630	
Dettes fiscales et sociales	66805		1802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	217958		226439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	412931		519314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	961891		838129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	385221		519314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18		18	35
Production vendue biens				
Production vendue services	333335		333335	346937
Chiffres d’affaires nets	333353		333353	346973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24831	2749
Autres produits			41	9
Total des produits d’exploitation (I)			358226	349731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6727	8654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			195	-25
Autres achats et charges externes			133800	110911
Impôts, taxes et versements assimilés			25866	26281
Salaires et traitements			76258	67188
Charges sociales			3475	13287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82559	75946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81048	72975
Total des charges d’exploitation (II) 			409928	375220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51702	-25489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			194	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5690	8340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5690	8340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5496	-8340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57199	-33829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87411		20630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	399000		139167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	486411		159796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6831		3200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117520		61466	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7401			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131751		64688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	354660		95109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67316			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	844831		509528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	614686		448248	
BENEFICE OU PERTE	230145		61280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24831		2749	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3470		4860	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3446
Total Immobilisations corporelles		1831228		849244
Total Immobilisations financières		3049		145000
Total Général		1834277		997690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			938249	1742223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				148049
Total Général			938249	1893718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3		3
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1103442	89957	80995	1112404
AMORTISSEMENTS Total Général	1103442	89960	80995	1112407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	145000	145000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31747	31747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60195	60195		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10899	10899		
Charges constatées d’avance	5468	5468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	253310	253310		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39258	11548	27710	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31986	31986		
Personnel et comptes rattachés	1273	1273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63611	63611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1921	1921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56924	56924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	217958	217958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	412931	385221	27710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	242274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39712		14067	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26387		33898	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67700		62947	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133800		110911	
Taxe professionnelle	4164		4185	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21702		22096	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25866		26281	
Montant de la TVA. collectée	105177		71386	
Total TVA. déductible sur biens et services	33315		31859	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel