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BILAN HOTEL RESID LE MARITIME 2016 Siren 334535416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	288581		288581	
Constructions	1194954	799245	395710	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125367	98528	26839	
Autres immobilisations corporelles	300675	146582	154093	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3049		3049	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1912625	1044355	868271	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	170		170	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7565		7565	
Autres créances	15269		15269	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6280		6280	
Charges constatées d’avance	6504		6504	
TOTAL (II)	35787		35787	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1948412	1044355	904057	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23749			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193086			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257535			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	360590			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10883			
Dettes fiscales et sociales	6090			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	233959			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	646522			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	904057			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298162			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29		29	
Production vendue biens				
Production vendue services	364130		364130	
Chiffres d’affaires nets	364159		364159	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93055	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			457239	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7349	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20	
Autres achats et charges externes			166184	
Impôts, taxes et versements assimilés			28115	
Salaires et traitements			67418	
Charges sociales			12373	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78411	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67845	
Total des charges d’exploitation (II) 			427675	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29564	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2288	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2288	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7583	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7583	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5295	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24269	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20429			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	262500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	282929			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114111			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114111			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	168817			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	742455			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	549369			
BENEFICE OU PERTE	193086			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2827			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5222			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2017805		55416
Total Immobilisations financières		253049		
Total Général		2270854		55416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163645	1909576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250000	3049
Total Général			413645	1912625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1015477	78411	46158	1044355
AMORTISSEMENTS Total Général	1015477	78411	46158	1044355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95878		95878	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	95878		95878	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7565			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29337	29337		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	360590	47230	191922	
Emprunts et dettes financières divers	35000		35000	
Fournisseurs et comptes rattachés	10883	10883		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385	385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4086	4086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1619	1619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233959	233959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	646522	298162	226922	121438
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32664			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15601			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20209			
Autres comptes	97711			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166184			
Taxe professionnelle	4543			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23572			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28115			
Montant de la TVA. collectée	150342			
Total TVA. déductible sur biens et services	37633			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3