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BILAN GEODIS D&E AQUITAINE 2016 Siren 334556537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17652	17652		400
Fonds commercial	3672985	1470000	2202985	3672985
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	778283	243900	534383	577804
Autres immobilisations corporelles	1140157	646010	494148	532673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	156995		156995	156995
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	66404	3811	62593	74640
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5832476	2381373	3451104	5015497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46301		46301	21275
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33715		33715	54377
Clients et comptes rattachés	6244252	286886	5957366	5285732
Autres créances	2717334	5482	2711852	2711426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	631557		631557	907716
Charges constatées d’avance	44640		44640	50714
TOTAL (II)	9717799	292369	9425430	9031240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	1			
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15550276	2673742	12876534	14046737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	900237		900237	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8033		8033	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90024		52615	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1369320		64883	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1852609		2130609	
Subventions d’investissement	13362		11362	
Provisions réglementées	32385		36633	
TOTAL (I)	560751		3204372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	691811		733797	
Provisions pour charges	921183		878134	
TOTAL (III)	1612994		1611931	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	500		500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117816		55438	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4704961		3944738	
Dettes fiscales et sociales	4663558		4310576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1440		3981	
Autres dettes	1214514		915201	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10702789		9230434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12876534		14046737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				119
Production vendue biens				
Production vendue services	59655587	285303	59940890	61940314
Chiffres d’affaires nets	59655587	285303	59940890	61940433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			464890	468365
Autres produits			115644	85637
Total des produits d’exploitation (I)			60521423	62494435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			597866	564550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25027	9075
Autres achats et charges externes			44267312	45810939
Impôts, taxes et versements assimilés			854286	724099
Salaires et traitements			10340654	9952089
Charges sociales			4591862	4461007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188445	126461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74456	91653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			388929	385173
Autres charges			164309	196927
Total des charges d’exploitation (II) 			61443091	62321973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-921668	172462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47112	47296
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			203	774
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1169	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48484	48070
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5889	582
Différences négatives de change			242	1617
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6131	2199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42353	45871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-879315	218333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50		1498	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4786		1609034	
Total des produits exceptionnels (VII)	4836		1610532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2026		8103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1470537		131815	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1472563		139918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1467727		1470614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60574743		64153036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62427352		62022427	
BENEFICE OU PERTE	-1852609		2130609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1612	389		1613
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	975			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2746		53	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1			
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1			1
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel