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BILAN EXCO VILA 2019 Siren 334537651
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8935 8935
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 346821 346821 346821
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 3239 2964 274 360
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 65133 49602 15531 14333
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9600 9600 9600
TOTAL (I) 433729 61502 372227 371114
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 416 416 636
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 417963 25530 392434 472001
Autres créances 94823 94823 139446
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 223871 223871 208389
Charges constatées d’avance 4264 4264 2066
TOTAL (II) 741337 25530 715807 822538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1175066 87032 1088034 1193652
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 240000 240000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 24000 21405
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 117902 117032
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 44201 61465
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 426103 439902
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 5000 9700
TOTAL (III) 5000 9700
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 757 26547
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 340597 313850
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 117384 80067
Dettes fiscales et sociales 196868 294575
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1325 29011
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 656931 744050
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1088034 1193652
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 656931 744050
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1198129 1198129 1164103
Chiffres d’affaires nets 1198129 1198129 1164103
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4700 15538
Autres produits 17726 9713
Total des produits d’exploitation (I) 1220555 1189354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 220 55
Autres achats et charges externes 273062 205956
Impôts, taxes et versements assimilés 26389 31139
Salaires et traitements 614879 612456
Charges sociales 219038 238190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6682 8455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11871 9367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6177 9309
Total des charges d’exploitation (II) 1158318 1114928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 62237 74426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1096 1020
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1096 1020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1096 -1020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 61141 73406
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 250 745
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 250 745
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 30
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 30
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 250 714
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 17190 12655
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1220805 1190099
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1176604 1128633
BENEFICE OU PERTE 44201 61465
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 355756
Total Immobilisations corporelles 60577 7795
Total Immobilisations financières 9600
Total Général 425934 7795
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 355756
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 68372
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9600
Total Général 433728
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8935 8935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 45884 6682 52566
AMORTISSEMENTS Total Général 54819 6682 61501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 5000
Total Provisions pour risques et charges 9700 4700 5000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 13659 11871 25530
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 13659 11871 25530
TOTAL GENERAL 23359 11871 4700 30530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 11871 4700
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9600 9600
Clients douteux ou litigieux 14720 14720
Autres créances clients 403244 403244
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1500 1500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1792 1792
Impôts sur les bénéfices 11736 11736
T. V. A. 69188 69188
Autres impôts, taxes versements assimilés 268 268
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10339 10339
Charges constatées d’avance 4264 4264
TOTAL ETAT DES CREANCES 526650 526650
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 117384 117384
Personnel et comptes rattachés 51762 51762
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 64553 64553
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 74738 74738
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5815 5815
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 757 757
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1325 1325
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 316334 316334
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel