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BILAN ETUDE REALIS INDUSTRIELLES INFORMATIQUES 2016 Siren 334557345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	197700	17051	180649	189887
Fonds commercial	378594	7060	371534	378594
Autres immobilisations incorporelles	3321	3321		270
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6000	6000		
Autres immobilisations corporelles	355555	89096	266459	287645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4034659		4034659	2028420
Créances rattachées à des participations				125000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251175		251175	170031
TOTAL (I)	5227005	122528	5104477	3179847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	854762	5786	848976	652355
Autres créances	640029		640029	419956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				250000
Disponibilités	427513		427513	290890
Charges constatées d’avance	7291		7291	47724
TOTAL (II)	1929596	5786	1923809	1660926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7156601	128315	7028286	4840773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50897		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139097			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138984		138984	
Report à nouveau	685983		411793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333668		274191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21785		3341	
TOTAL (I)	1375415		883308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3744479		2413247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	815238		547606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229933		379279	
Dettes fiscales et sociales	559272		587334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	303949		29999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5652872		3957465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7028286		4840773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2721896		3957465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2794948	196190	2991138	3247153
Chiffres d’affaires nets	2794948	196190	2991138	3247153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33371	22789
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3207	145198
Autres produits			19	14
Total des produits d’exploitation (I)			3027735	3415153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			536320	583269
Impôts, taxes et versements assimilés			44752	74245
Salaires et traitements			1447418	1646447
Charges sociales			406224	512482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65506	38264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11702	138436
Total des charges d’exploitation (II) 			2511922	2993143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			515813	422010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-432	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45	14
Autres intérêts et produits assimilés			4262	1655
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3876	1672
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68852	40483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68852	40483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64976	-38811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			450836	383199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73070		23494	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7940			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81010		23494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46205		18599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7940		15972	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18444		3341	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72589		37912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8421		-14418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7294		17857	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118296		76733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3112621		3440319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2778953		3166128	
BENEFICE OU PERTE	333668		274191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		578439		1176
Total Immobilisations corporelles		334979		26576
Total Immobilisations financières		2199950		2093824
Total Général		3113369		2121577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				579615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				361555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7940	4285834
Total Général			7940	5227005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9688	17744		27432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47334	47762		95096
AMORTISSEMENTS Total Général	57022	65506		122528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21785
Total Provisions réglementées	3341	18444		21785
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5786			5786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5786			5786
TOTAL GENERAL	9127	18444		27571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18444		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251175			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	854762			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6151			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69235			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1826			
Groupe et associés	500000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62818			
Charges constatées d’avance	7291			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1753258	1502083	251175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9646	9646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3734833	803858	2492317	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229933	229933		
Personnel et comptes rattachés	165714	165714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148075	148075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243342	243342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2142	2142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	815238	815238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303949	303949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5652872	2721896	2492317	438659
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1885000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	559949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel