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BILAN CABINET MARC DAJEAN 2016 Siren 334503430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12917	12917		600
Fonds commercial	62504	8979	53525	53525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86520	76496	10024	24051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	161940	98392	63549	78176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5000		5000	6000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110067	9246	100821	96389
Autres créances	13879		13879	19580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481072		481072	445456
Charges constatées d’avance	4781		4781	2094
TOTAL (II)	614798	9246	605552	569520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	776739	107638	669101	647696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	155505		155505	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15551		15551	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	279766		275081	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19835		4685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470657		450822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	34666		36497	
TOTAL (III)	34666		36497	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	166			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15600		17763	
Dettes fiscales et sociales	145189		141626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2824		987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163778		160377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	669101		647696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163778		160377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	536757		536757	535496
Chiffres d’affaires nets	536757		536757	535496
				
Production stockée			-1000	2500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58587	65997
Autres produits			24	19
Total des produits d’exploitation (I)			594368	604011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97873	106523
Impôts, taxes et versements assimilés			6443	6309
Salaires et traitements			296724	287936
Charges sociales			108985	120676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14627	16454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5209	15836
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34666	36497
Autres charges			8515	7731
Total des charges d’exploitation (II) 			573043	597961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21325	6050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21325	6050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1490			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	594368		604011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	574533		599326	
BENEFICE OU PERTE	19835		4685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7969		9006	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75421		
Total Immobilisations corporelles		86520		
Total Immobilisations financières				
Total Général		161940		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				161940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12317	600		12917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62468	14027		76496
AMORTISSEMENTS Total Général	74785	14627		89413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34666
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36497	34666	36497	34666
sur immobilisations – incorporelles	8979			8979
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18158	5209	14121	9246
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27137	5209	14121	18225
TOTAL GENERAL	63634	39875	50618	52891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39875	50618	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14243			
Autres créances clients	95824			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6449			
T. V. A.	2407			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5023			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4781			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128727	114484	14243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15600	15600		
Personnel et comptes rattachés	55981	55981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56600	56600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28057	28057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4452	4452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	264	264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2824	2824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163778	163778		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17611		21406	
Location, charges locatives et de copropriété	33922		36538	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1056		751	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45284		47828	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97873		106523	
Taxe professionnelle	2113		1921	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4330		4388	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6443		6309	
Montant de la TVA. collectée	107351		107099	
Total TVA. déductible sur biens et services	14055		16038	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7