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BILAN AUTOCARS MARNE LA VALLEE 2021 Siren 334571379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3405370	3405370		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49744	49744		9541
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282147	282147		
Autres immobilisations corporelles	18065281	13200708	4864573	8109357
Immobilisations en cours	3747956		3747956	1296395
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				177082
TOTAL (I)	25550499	16937971	8612528	9592374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15		15	252641
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23607		23607	3827
Clients et comptes rattachés	5317844	524	5317320	9110108
Autres créances	14577569		14577569	16059429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				6241
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	19919035	524	19918511	25432245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45469534	16938495	28531039	35024620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4601610		4601610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	514895		514895	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	460161		460161	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7461025		4026584	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2802553		3434441	
Subventions d’investissement	3060177		4521396	
Provisions réglementées	1879148		2356643	
TOTAL (I)	20779569		19915730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197129		267385	
Provisions pour charges	296519		382439	
TOTAL (III)	493648		649824	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29767		30208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45054			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3300652		7647499	
Dettes fiscales et sociales	2061052		5651151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130584		199688	
Autres dettes	878792		915838	
Produits constatés d’avance (2)	811922			
TOTAL (IV)	7257823		14459066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28531039		35024620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			14457488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14681	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	276		276	133137
Production vendue biens				
Production vendue services	11728157		11728157	38923491
Chiffres d’affaires nets	11728433		11728433	39056628
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			194	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295065	947395
Autres produits			23766	281442
Total des produits d’exploitation (I)			12047458	40285465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				127150
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-268361	2692034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			252625	81644
Autres achats et charges externes			9419563	15511240
Impôts, taxes et versements assimilés			99151	1670497
Salaires et traitements			-1051804	9331200
Charges sociales			-376346	3689566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1801069	4117716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31463	243247
Autres charges			71597	294489
Total des charges d’exploitation (II) 			9978956	37758783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2068502	2526683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				835
Reprises sur provisions et transferts de charges			58976	572
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58976	1407
Dotations financières sur amortissements et provisions				58976
Intérêts et charges assimilées			-441	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-441	58976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59418	-57569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2127920	2469114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2572183		10050972	
Reprises sur provisions et transferts de charges	904354		5276130	
Total des produits exceptionnels (VII)	3476537		15327102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1554992		11232266	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	373140		1056576	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1928173		12289064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1548364		3038038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			650242	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	873731		1422468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15582971		55613974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12780418		52179533	
BENEFICE OU PERTE	2802553		3434441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3455115		
Total Immobilisations corporelles		24670963		-2575579
Total Immobilisations financières		188059		-188059
Total Général		28314136		-2763637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3455115
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3747956		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22095384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				25550499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3445574	9541		3455115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15265212	1791528	3573884	13482856
AMORTISSEMENTS Total Général	18710786	1801069	3573884	16937971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1879148
Total Provisions réglementées	2356643	207474	684969	1879148
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				493648
Total Provisions pour risques et charges	649824	197129	353305	493648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	524			524
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11501		10976	524
TOTAL GENERAL	3017968	404603	1049250	2373321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31463	85920	
                                             - Financières			58976	
                                            - Exceptionnelles		373140	904354	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	577	577		
Autres créances clients	5317267	5317267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6066	6066		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	249790	249790		
Autres impôts, taxes versements assimilés	169765	169765		
Divers	193125	193125		
Groupe et associés	10780417	10780417		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3178406	3178406		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19895413	19895413		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus			6	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29767	29767		
Fournisseurs et comptes rattachés	3300652	3300652		
Personnel et comptes rattachés	2041	2041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146302	146302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176999	176999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1735710	1735710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130584	130584		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	923846	923846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	811922	811922		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7257823	7257823		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		248	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2		248