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BILAN AUTOCARS MARNE LA VALLEE 2020 Siren 334571379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3405370	3405370		567563
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49744	40204	9541	21115
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				201379
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282147	282147		217503
Autres immobilisations corporelles	23092421	14983064	8109357	19640253
Immobilisations en cours	1296395		1296395	1682707
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10976	10976		11660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	177082		177082	182041
TOTAL (I)	28314136	18721762	9592374	22524221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	252641		252641	334284
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3827		3827	
Clients et comptes rattachés	9110632	524	9110108	3101687
Autres créances	16059429		16059429	9032849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6241		6241	91446
Charges constatées d’avance				6386
TOTAL (II)	25432770	524	25432245	12566653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53746906	18722286	35024620	35090875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4601610		4601610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	514895		514895	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	460161		460161	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4026584		572275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3434441		3454309	
Subventions d’investissement	4521396		7265169	
Provisions réglementées	2356643		6645465	
TOTAL (I)	19915730		23513883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	267385		176409	
Provisions pour charges	382439		321518	
TOTAL (III)	649824		497927	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14681			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30208		30208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7647499		5475451	
Dettes fiscales et sociales	5651151		3417371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	199688		500472	
Autres dettes	915838		1655562	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14459066		11079065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35024620		35090875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14457488		11077523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14681			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	133137		133137	524229
Production vendue biens				
Production vendue services	38923491		38923491	41158095
Chiffres d’affaires nets	39056628		39056628	41682324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			947395	1184927
Autres produits			281442	460001
Total des produits d’exploitation (I)			40285465	43327252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127150	502636
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2692034	3443230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			81644	-54290
Autres achats et charges externes			15511240	15331967
Impôts, taxes et versements assimilés			1670497	1536701
Salaires et traitements			9331200	9778311
Charges sociales			3689566	3824175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4117716	4203470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			243247	138460
Autres charges			294489	306416
Total des charges d’exploitation (II) 			37758783	39011077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2526683	4316175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				31320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			835	18
Reprises sur provisions et transferts de charges			572	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1407	31338
Dotations financières sur amortissements et provisions			58976	
Intérêts et charges assimilées				1487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58976	1487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57569	29850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2469114	4346026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10050972		2096038	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5276130		305137	
Total des produits exceptionnels (VII)	15327102		2401175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	223		15097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11232266			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1056576		1196474	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12289065		1211571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3038038		1189603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	650242		589258	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1422468		1492062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55613974		45759764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52179533		42305456	
BENEFICE OU PERTE	3434441		3454309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3455115		
Total Immobilisations corporelles		52587947		3348232
Total Immobilisations financières		194273		4767
Total Général		56237335		3352999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3455115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		914330	30350887	24670963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10981	188059
Total Général		914330	30361868	28314136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2866436	579138		3445574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30846105	3540562	19121456	15265212
AMORTISSEMENTS Total Général	33712542	4119699	19121456	18710786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2356643
Total Provisions réglementées	6645465	835207	5124030	2356643
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				649824
Total Provisions pour risques et charges	497927	510632	358735	649824
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10976
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	641		116	524
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1213	10976	688	11500
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	177082	4767	172316	
Clients douteux ou litigieux	577		577	
Autres créances clients	9110055	9110055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27314	27314		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29675	29675		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	691916	691916		
Autres impôts, taxes versements assimilés	256	256		
Divers	1157449	1157449		
Groupe et associés	12911256	12911256		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1241563	1241563		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25347144	25174251	172893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14681	14681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30208	30208		
Fournisseurs et comptes rattachés	7647499	7645922	1577	
Personnel et comptes rattachés	1954931	1954931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2523786	2523786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1041913	1041913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130521	130521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	199688	199688		
Groupe et associés	61932	61932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	853906	853906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14459066	14457488	1577	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	246		292	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	246		292