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BILAN AUTOCARS MARNE LA VALLEE 2018 Siren 334571379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3405370	2270245	1135126	1702688
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	56849	19771	37078	1107
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	536643	303662	232981	172325
Installations techniques, matériel et outillage industriels	914824	644286	270538	233164
Autres immobilisations corporelles	48219175	26536016	21683160	19954671
Immobilisations en cours	645116		645116	488047
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12233	572	11660	11660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169701		169701	175701
TOTAL (I)	53959912	29774552	24185359	22739364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	279993		279993	307519
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2949668	1743	2947925	5523015
Autres créances	7447786		7447786	8681503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5294		5294	6890
Charges constatées d’avance	5038		5038	5614
TOTAL (II)	10687780	1743	10686037	14524541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64647691	29776295	34871396	37263904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4601610		4601610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	514895		514895	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	460161		460161	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	556947		21516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2899003		2621494	
Subventions d’investissement	7616426		7347666	
Provisions réglementées	5766933		4978362	
TOTAL (I)	22415975		20545704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	168559		137119	
Provisions pour charges	608755		538303	
TOTAL (III)	777314		675422	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30208		30208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4571541		4177068	
Dettes fiscales et sociales	3242325		3132811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2968425		5607943	
Autres dettes	865609		805763	
Produits constatés d’avance (2)			2288985	
TOTAL (IV)	11678108		16042778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34871396		37263904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			16042159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	632658		632658	538637
Production vendue biens				
Production vendue services	37096404		37096404	33597827
Chiffres d’affaires nets	37729062		37729062	34136464
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32641	14033
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			819053	681383
Autres produits			478694	506357
Total des produits d’exploitation (I)			39059449	35338238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			606660	513090
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3136711	2686185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27525	-74359
Autres achats et charges externes			13768295	12926569
Impôts, taxes et versements assimilés			1388287	1313541
Salaires et traitements			9080928	8188785
Charges sociales			4017616	3762283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3876691	2942386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			641	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83411	101415
Autres charges			202696	163342
Total des charges d’exploitation (II) 			36189462	32523237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2869987	2815000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1010	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1010	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6555	2911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6555	2911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5545	-2904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2864442	2812096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2153008		1291767	
Reprises sur provisions et transferts de charges	322085		553855	
Total des produits exceptionnels (VII)	2475093		1845622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4195		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80530		80205	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1189131		870546	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1273856		950796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1201237		894826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	445249		430031	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	721427		655397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41535552		37183867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38636549		34562373	
BENEFICE OU PERTE	2899003		2621494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3423197		39023
Total Immobilisations corporelles		47544309		5518234
Total Immobilisations financières		187934		
Total Général		61155439		5557257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3462220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		101005	2645780	50315758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	181934
Total Général		101005	2651780	53959912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1719401	570615		2290016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26696102	3353111	2565250	27483964
AMORTISSEMENTS Total Général	28415504	3923726	2565250	29773980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5766933
Total Provisions réglementées	4978362	1110656	322085	5766933
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				437591
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				339723
Total Provisions pour risques et charges	675422	114851	12959	777314
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				572
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16043	641	14941	1743
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16616	641	14941	2315
TOTAL GENERAL	5670399	1226148	349986	6546561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84052	27900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1142096	322085	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169701		169701	
Clients douteux ou litigieux	2174	856	1318	
Autres créances clients	2947494	2945657	1838	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29751	29751		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47670	47670		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1051326	1051326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1819112	1819112		
Groupe et associés	4167342	4167342		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	332585	332585		
Charges constatées d’avance	5038	5038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10572194	10399336	172857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30208	30208		
Fournisseurs et comptes rattachés	4571541	4571212	328	
Personnel et comptes rattachés	1561814	1561814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1524291	1524291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43675	43675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112545	112545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2968425	2968425		
Groupe et associés	1163	1163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	864446	864446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11678108	11677779	328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel