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BILAN AUTOCARS MARNE LA VALLEE 2017 Siren 334571379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3405370	1702682	1702688	1945929
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17826	16719	1107	1745
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	447432	275108	172325	192930
Installations techniques, matériel et outillage industriels	879535	646371	233164	239481
Autres immobilisations corporelles	45729294	25774624	19954671	15539075
Immobilisations en cours	488047		488047	2177784
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12233	572	11660	11660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175701		175701	187869
TOTAL (I)	51155439	28416076	22739364	20296473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	307519		307519	233160
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5539058	16043	5523015	3748070
Autres créances	8681503		8681503	4860894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6890		6890	3714
Charges constatées d’avance	5614		5614	3523
TOTAL (II)	14540584	16043	14524541	8849361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65696023	28432119	37263904	29145834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4601610		4601610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	514895		514895	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	460161		460161	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21516		30081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2621494		2230886	
Subventions d’investissement	7347666		6316805	
Provisions réglementées	4978362		4774482	
TOTAL (I)	20545704		18928919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	137119			
Provisions pour charges	538303		470571	
TOTAL (III)	675422		470571	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30208		141795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4177068		2766197	
Dettes fiscales et sociales	3132811		3099105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5607943		820414	
Autres dettes	805763		1058824	
Produits constatés d’avance (2)	2288985		1859902	
TOTAL (IV)	16042778		9746344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37263904		29145834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16042159		9743010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	538637		538637	401504
Production vendue biens				
Production vendue services	33597827		33597827	32313674
Chiffres d’affaires nets	34136464		34136464	32715177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14033	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			681383	592155
Autres produits			506357	272408
Total des produits d’exploitation (I)			35338238	33579741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			513090	380356
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2686185	2313769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74359	-4628
Autres achats et charges externes			12926569	11722307
Impôts, taxes et versements assimilés			1313541	1337677
Salaires et traitements			8188785	8546829
Charges sociales			3762283	3947076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2942386	3194739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101415	137233
Autres charges			163342	96075
Total des charges d’exploitation (II) 			32523237	31672345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2815000	1907396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2911	8622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2911	8622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2904	-8604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2812096	1898792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1291767		1462370	
Reprises sur provisions et transferts de charges	553855		654684	
Total des produits exceptionnels (VII)	1845622		2117054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		4688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80205		10919	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	870546		966011	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	950796		981618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	894826		1135436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	430031		339856	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	655397		463486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37183867		35696813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34562373		33465927	
BENEFICE OU PERTE	2621494		2230886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3422654		542
Total Immobilisations corporelles		42298110		7579770
Total Immobilisations financières		200102		10260
Total Général		45920866		7590572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3423197
Virement postes immobilisations corporelles en cours		488047		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2102662	230909	47544309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22428	187934
Total Général		2102662	253336	51155439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1474981	244421		1719401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24148840	2697965	150703	26696102
AMORTISSEMENTS Total Général	25623821	2942386	150703	28415504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4978362
Total Provisions réglementées	4774482	757736	553855	4978362
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				420139
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				255283
Total Provisions pour risques et charges	470571	214225	9374	675422
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				572
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30181		14138	16043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30753		14138	16616
TOTAL GENERAL	5275806	971960	577367	5670399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101415	23512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		870546	553855	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17286			
Autres créances clients	5521772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17147			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25558			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1426266			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21882			
Divers	2707964			
Groupe et associés	4248530			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234156			
Charges constatées d’avance	5614			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14401876	14212162	189715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30208	30208		
Fournisseurs et comptes rattachés	4177068	4176448	620	
Personnel et comptes rattachés	1481733	1481733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1520624	1520624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43311	43311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87142	87142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5607943	5607943		
Groupe et associés	163	163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	805601	805601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2288985	2288985		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16042778	16042159	620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	254		267	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	254		267