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BILAN AUTOCARS MARNE LA VALLEE 2016 Siren 334571379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3405370	1459442	1945929	
Fonds commercial				2189833
Autres immobilisations incorporelles	17284	15539	1745	1499
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	442790	249861	192930	149559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	853402	613921	239481	235920
Autres immobilisations corporelles	38824133	23285058	15539075	15828851
Immobilisations en cours	2177784		2177784	2059960
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12233	572	11660	11660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187869		187869	187058
TOTAL (I)	45920866	25624393	20296473	20664340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	233160		233160	228532
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				929
Clients et comptes rattachés	3778251	30181	3748070	3725059
Autres créances	4860894		4860894	4473641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3714		3714	4958
Charges constatées d’avance	3523		3523	3404
TOTAL (II)	8879542	30181	8849361	8436523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54800408	25654574	29145834	29100864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4601610		4601610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	514895		514895	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	460161		460161	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30081		2866	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2230886		2082601	
Subventions d’investissement	6316805		6279862	
Provisions réglementées	4774482		4463155	
TOTAL (I)	18928919		18405150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			145000	
Provisions pour charges	470571		319569	
TOTAL (III)	470571		464569	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107			
Emprunts et dettes financières divers (4)	141795		159541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2766197		3359941	
Dettes fiscales et sociales	3099105		2968771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	820414		940554	
Autres dettes	1058824		789849	
Produits constatés d’avance (2)	1859902		2012489	
TOTAL (IV)	9746344		10231145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29145834		29100864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	401504		401504	367807
Production vendue biens				
Production vendue services	32313674		32313674	31628911
Chiffres d’affaires nets	32715177		32715177	31996718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			592155	510691
Autres produits			272408	157319
Total des produits d’exploitation (I)			33579741	32664729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			380356	367553
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2313769	2249732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4628	113343
Autres achats et charges externes			11722307	11717136
Impôts, taxes et versements assimilés			1337677	1196843
Salaires et traitements			8546829	8033532
Charges sociales			3947076	3902688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3194739	2717477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				243241
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			913	1102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137233	53112
Autres charges			96075	92455
Total des charges d’exploitation (II) 			31672345	30688214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1907396	1976514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	2459
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	2459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8622	8544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8622	8544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8604	-6085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1898792	1970430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1462370		1273395	
Reprises sur provisions et transferts de charges	654684		561534	
Total des produits exceptionnels (VII)	2117054		1834929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4688		959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10919		1167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	966011		1022163	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	981618		1024289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1135436		810640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	339856		304594	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	463486		393875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35696813		34502117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33465927		32419516	
BENEFICE OU PERTE	2230886		2082601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3427234		1580
Total Immobilisations corporelles		40108973		3696056
Total Immobilisations financières		199290		811
Total Général		43735498		3698447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6160	3422654
Virement postes immobilisations corporelles en cours		862707		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		862707	644212	42298110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200102
Total Général		862707	650372	45920866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20365	1460776	6160	1474981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21834683	2949500	635343	24148840
AMORTISSEMENTS Total Général	21855048	4410276	641503	25623821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4774482
Total Provisions réglementées	4463155	966011	654684	4774482
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				384651
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85920
Total Provisions pour risques et charges	464569	137233	131231	470571
sur immobilisations – incorporelles	1215538		1215538	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				572
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29269	913		30181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1245379	913	1215538	30753
TOTAL GENERAL	6173103	1104156	2001453	5275806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			138146	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			966011	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187869	811		
Clients douteux ou litigieux	33246			
Autres créances clients	3745005			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21333			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11969			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	520810			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2521895			
Groupe et associés	1700742			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84145			
Charges constatées d’avance	3523			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8830538	8611067	219471	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107	107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	141795	141795		
Fournisseurs et comptes rattachés	2766197	2762989	3207	
Personnel et comptes rattachés	1406695	1406695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1556691	1556691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41882	41882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93837	93837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	820414	820414		
Groupe et associés	291	165	126	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1058533	1058533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1859902	1859902		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9746344	9743010	3333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel