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BILAN THERMOGAZ 2017 Siren 334413440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5796	4758	1038	3093
Fonds commercial	43448		43448	43448
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.			1	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13054	8249	4804	6328
Autres immobilisations corporelles	46655	37613	9042	9833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3685		3685	3050
TOTAL (I)	112639	50620	62019	65752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134267		134267	122464
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139085		139085	203939
Autres créances	80464		80464	33826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89543		89543	78247
Charges constatées d’avance	2236		2236	6748
TOTAL (II)	445596		445596	445224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	558234	50620	507614	510976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69098		59222	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87588		99875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169886		172298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99		96	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77909		58909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185080		195236	
Dettes fiscales et sociales	52036		58571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4028		6716	
Produits constatés d’avance (2)	18576		19150	
TOTAL (IV)	337729		338679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	507614		510976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99		96	
Dont emprunts participatifs	77909			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1178134	1237893
Chiffres d’affaires nets			1178134	1237893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			612	
Autres produits			4223	3562
Total des produits d’exploitation (I)			1182969	1241455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			248917	292733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11803	-3669
Autres achats et charges externes			393695	319798
Impôts, taxes et versements assimilés			11296	14519
Salaires et traitements			291407	323987
Charges sociales			147711	152302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7939	8800
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	556
Total des charges d’exploitation (II) 			1089204	1109026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93765	132430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			294	749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			294	749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-294	-719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93471	131711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400		5436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	400		1499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6283		33334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1183369		1246921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1095781		1147046	
BENEFICE OU PERTE	87588		99875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49244		
Total Immobilisations corporelles		61124		3570
Total Immobilisations financières		3050		635
Total Général		113418		4205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4985	59709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3685
Total Général			4985	112639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2703	2055		4758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44963	5885	4985	45862
AMORTISSEMENTS Total Général	47666	7939	4985	50620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3685			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139085			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	305			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31735			
T. V. A.	27336			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21088			
Charges constatées d’avance	2236			
TOTAL ETAT DES CREANCES	225471	221786	3685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185080	185080		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34211	34211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15506	15506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2319	2319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77909	77909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4028	4028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18576	18576		
TOTAL – ETAT DES DETTES	337729	337729		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel