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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE 2018 Siren 334474970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				1
Concessions, brevets et droits similaires	8402	8402		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12638		12638	12638
Constructions	112095	100284	11811	13190
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220278	167323	52955	55176
Autres immobilisations corporelles	43899	34431	9468	12937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	110		110	110
Prêts				
Autres immobilisations financières	2947		2947	2947
TOTAL (I)	400369	310440	89929	96998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22600		22600	21500
En cours de production de biens	7200		7200	48000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165365	548	164817	123882
Autres créances	40291		40291	41853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69772		69772	44703
Charges constatées d’avance	2060		2060	1031
TOTAL (II)	307288	548	306740	280969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	707657	310988	396669	377967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22500		22500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1156		1156	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	367		367	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34997		21960	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37680		13036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96699		59020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17341		33065	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15844		23229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205114		161604	
Dettes fiscales et sociales	60960		101048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	710			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299969		318947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	396669		377967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295694		305553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3758		5009	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	613183		613183	568844
Chiffres d’affaires nets	613183		613183	568844
				
Production stockée			-40800	45700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3067	3765
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6368	1234
Autres produits			126	550
Total des produits d’exploitation (I)			581944	620093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				475
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137500	134936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1100	32720
Autres achats et charges externes			125399	140646
Impôts, taxes et versements assimilés			9552	8805
Salaires et traitements			158670	172599
Charges sociales			84671	93766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21345	19815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			274	1713
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3025	2
Total des charges d’exploitation (II) 			539336	605477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42608	14616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				71
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				71
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1627	1934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1627	1934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1627	-1863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40981	12753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1464		157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Total des produits exceptionnels (VII)	1464		157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			73	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			73	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1464		84	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4766		-199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	583408		620321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	545729		607285	
BENEFICE OU PERTE	37680		13036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3491		1234	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8402		
Total Immobilisations corporelles		374634		14276
Total Immobilisations financières		3057		
Total Général		386093		14276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				388910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3057
Total Général				400369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8402			8402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280693	21345		302038
AMORTISSEMENTS Total Général	289095	21345		310440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3151	274	2877	548
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3151	274	2877	548
TOTAL GENERAL	3151	274	2877	548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		274	2877	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2947		2947	
Clients douteux ou litigieux	1094		1094	
Autres créances clients	164270	164270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8253	8253		
T. V. A.	21057	21057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8306	8306		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2676	2676		
Charges constatées d’avance	2060	2060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	210663	206622	4041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3946	3946		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13394	9119	4275	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205114	205114		
Personnel et comptes rattachés	12907	12907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30213	30213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15163	15163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2677	2677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15844	15844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	710	710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299969	295694	4275	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel