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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE 2016 Siren 334474970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8402	8402		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12638		12638	12638
Constructions	112095	97525	14570	15950
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200197	136166	64031	68756
Autres immobilisations corporelles	43346	27187	16160	25862
Immobilisations en cours				800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	110		110	4244
Prêts				
Autres immobilisations financières	2947		2947	2947
TOTAL (I)	379735	269280	110455	131195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54220		54220	59649
En cours de production de biens	2300		2300	10603
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				9523
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118689	1438	117251	90749
Autres créances	38489		38489	42014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33417		33417	1490
Charges constatées d’avance	3534		3534	1710
TOTAL (II)	250649	1438	249211	215738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	630384	270718	359666	346933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22500		22500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	367		367	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-54997		-56724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78113		1727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45984		-32130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45389		62313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32808		37506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166069		176398	
Dettes fiscales et sociales	69417		94962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7884	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	313682		379063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	359666		346933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285742		337014	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3150		6175	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29431		29431	39424
Production vendue biens				
Production vendue services	464636		464636	578967
Chiffres d’affaires nets	494068		494068	618391
				
Production stockée			-8303	2168
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2829	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11771	8146
Autres produits			91	185
Total des produits d’exploitation (I)			500455	628889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7506	16027
Variation de stock (marchandises)			9523	1547
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106691	107012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5429	-2409
Autres achats et charges externes			131931	196408
Impôts, taxes et versements assimilés			13890	9148
Salaires et traitements			146946	182640
Charges sociales			83029	93912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17539	17509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1438	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	265
Total des charges d’exploitation (II) 			523927	622060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23471	6828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1809
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3434	3658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3434	3658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3434	-1848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26905	4980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4322			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	121091			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125413			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2671		2905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13333		348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16004		3253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109409		-3253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4391			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	625868		630698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547755		628971	
BENEFICE OU PERTE	78113		1727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11021		8146	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8402		
Total Immobilisations corporelles		400337		10132
Total Immobilisations financières		7190		
Total Général		415929		10132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42193	368276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4134	3057
Total Général			46327	379735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8402			8402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276331	17539	32994	260877
AMORTISSEMENTS Total Général	284734	17539	32994	269280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	750	1438	750	1438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	750	1438	750	1438
TOTAL GENERAL	750	1438	750	1438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1438	750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2947			
Clients douteux ou litigieux	5754			
Autres créances clients	112935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	179			
Impôts sur les bénéfices	6453			
T. V. A.	24057			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3534			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163658	154957	8701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3340	3340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42049	14108	27940	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166069	166069		
Personnel et comptes rattachés	16102	16102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33529	33529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16412	16412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3374	3374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32808	32808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	313682	285742	27940	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel