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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY 2021 Siren 334488012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138595	46641	91953	103503
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11508	2508	9000	9000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	112050		112050	112050
Constructions	1611115	1156636	454479	536211
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314530	211886	102643	140252
Autres immobilisations corporelles	24667	18912	5755	9867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	394523		394523	394523
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2606991	1436584	1170406	1305409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2747		2747	1936
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7009		7009	952
Autres créances	342569		342569	434339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98021		98021	59208
Charges constatées d’avance	6243		6243	6328
TOTAL (II)	456591		456591	502765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3063582	1436584	1626998	1808174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15083		270256	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-142408		-255172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202674		345083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1269221		1360583	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5982			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79151		58689	
Dettes fiscales et sociales	60271		41574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9697		2244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1424323		1463091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1626998		1808174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2024			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				83
Production vendue biens				
Production vendue services	365686		365686	259154
Chiffres d’affaires nets	365686		365686	259237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			157743	30509
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23471	4869
Autres produits			7813	795
Total des produits d’exploitation (I)			554714	295411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20402	12808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-811	534
Autres achats et charges externes			252501	214590
Impôts, taxes et versements assimilés			29556	18264
Salaires et traitements			179303	105510
Charges sociales			25090	11231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139102	143370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30809	25873
Total des charges d’exploitation (II) 			675955	532184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121241	-236772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1806	1818
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1806	1818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22973	20218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22973	20218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21167	-18400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142408	-255172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	556520		297229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	698928		552402	
BENEFICE OU PERTE	-142408		-255172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150103		
Total Immobilisations corporelles		2058264		4099
Total Immobilisations financières		394523		
Total Général		2602891		4099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2062364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				394523
Total Général				2606991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37599	11549		49149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1259882	127553		1387435
AMORTISSEMENTS Total Général	1297482	139102		1436584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	394523	394523		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7009	7009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11160	11160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4239	4239		
Groupe et associés	303484	303484		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23685	23685		
Charges constatées d’avance	6243	6243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	750346	750346		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2024	2024		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1267196	249668	905291	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79151	79151		
Personnel et comptes rattachés	22013	22013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23375	23375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3213	3213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11668	11668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9697	9697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1418341	400812	905291	112237
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel