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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY 2020 Siren 334488012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138595	35091	103503	115052
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11508	2508	9000	9000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	112050		112050	112050
Constructions	1611115	1074903	536211	620159
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310430	170178	140252	182721
Autres immobilisations corporelles	24667	14800	9867	14181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	394523		394523	394523
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2602891	1297482	1305409	1447689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1936		1936	2470
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	952		952	9388
Autres créances	434339		434339	291733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59208		59208	141520
Charges constatées d’avance	6328		6328	12380
TOTAL (II)	502765		502765	457492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3105656	1297482	1808174	1905182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	270256		112563	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-255172		157692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345083		600255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1360583		1111736	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			818	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58689		119771	
Dettes fiscales et sociales	41574		60195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2244		12403	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1463091		1304926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1808174		1905182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183194		369652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	329		6521	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83		83	101
Production vendue biens				
Production vendue services	259154		259154	1217492
Chiffres d’affaires nets	259237		259237	1217594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30509	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4869	22882
Autres produits			795	39447
Total des produits d’exploitation (I)			295411	1279923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12808	47276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			534	631
Autres achats et charges externes			214590	421460
Impôts, taxes et versements assimilés			18264	40352
Salaires et traitements			105510	195205
Charges sociales			11231	54397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143370	150803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25873	138028
Total des charges d’exploitation (II) 			532184	1048156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-236772	231767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1818	1304
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1818	1304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20218	22402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20218	22402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18400	-21097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-255172	210669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			53127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	297229		1281378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	552402		1123686	
BENEFICE OU PERTE	-255172		157692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150103		
Total Immobilisations corporelles		2057173		1090
Total Immobilisations financières		394523		
Total Général		2601800		1090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2058264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				394523
Total Général				2602891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26050	11549		37599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1128060	131821		1259882
AMORTISSEMENTS Total Général	1154111	143370		1297482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	394523	394523		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	952	952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16518	16518		
Autres impôts, taxes versements assimilés	931	931		
Divers	39557	39557		
Groupe et associés	371678	371678		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5654	5654		
Charges constatées d’avance	6328	6328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	836144	836144		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	329	329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1360253	80355	1070514	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58689	58689		
Personnel et comptes rattachés	18130	18130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18980	18980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	922	922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3540	3540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2244	2244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1463091	183194	1070514	209383
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel