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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY 2018 Siren 334488012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138755	12153	126602	138152
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11508	2508	9000	9000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	112050		112050	112050
Constructions	1606143	902929	703214	810980
Installations techniques, matériel et outillage industriels	307834	81009	226824	243814
Autres immobilisations corporelles	24668	5488	19180	24220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	394524		394524	394524
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2595482	1004087	1591395	1732740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3101		3101	3313
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				104
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	500
Clients et comptes rattachés	35922		35922	9629
Autres créances	96134		96134	110618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40417		40417	262827
Charges constatées d’avance	9476		9476	5161
TOTAL (II)	185551		185551	392153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2781034	1004087	1776946	2124893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14690		185219	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97873		-170529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	442563		344690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1138838		1136829	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2061		684	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124155		114325	
Dettes fiscales et sociales	66637		53909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			472975	
Autres dettes	2692		1479	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1334383		1780202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1776946		2124893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248062		648310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2258		3680	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3		3	63
Production vendue biens				
Production vendue services	1069066		1069066	634524
Chiffres d’affaires nets	1069069		1069069	634587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19778	16711
Autres produits			47465	2914
Total des produits d’exploitation (I)			1136311	654211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				273
Variation de stock (marchandises)				229
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48609	32463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			78	2025
Autres achats et charges externes			383569	276486
Impôts, taxes et versements assimilés			37859	30061
Salaires et traitements			205625	193905
Charges sociales			58955	57928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170618	100972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111814	40849
Total des charges d’exploitation (II) 			1017126	735191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119185	-80980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			643	1216
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			643	1216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22555	12127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22555	12127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21913	-10911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97273	-91891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600		5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			71196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9384	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			80581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	600		-75581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1137554		660427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1039681		830956	
BENEFICE OU PERTE	97873		-170529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150263		
Total Immobilisations corporelles		2036238		21865
Total Immobilisations financières		394524		
Total Général		2581026		21865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7408	2050695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				394524
Total Général			7408	2595482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3111	11550		14661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	845174	151661	7408	989427
AMORTISSEMENTS Total Général	848286	163210	7408	1004087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	394524	394524		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35922	35922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21750	21750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61790	61790		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12594	12594		
Charges constatées d’avance	9476	9476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	536057	536057		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2258	2258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1136580	52321	598653	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124155	124155		
Personnel et comptes rattachés	23931	23931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23939	23939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4829	4829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13938	13938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2692	2692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1332322	248062	598653	485606
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel