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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY 2017 Siren 334488012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138755	603	138152	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11508	2508	9000	9251
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	112050		112050	112050
Constructions	1605496	794516	810980	190119
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294024	50210	243814	28724
Autres immobilisations corporelles	24668	448	24220	2624
Immobilisations en cours				6000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	394524		394524	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2581026	848286	1732740	348768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3313		3313	5338
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	104		104	333
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	400
Clients et comptes rattachés	9629		9629	32801
Autres créances	110618		110618	640606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262827		262827	134938
Charges constatées d’avance	5161		5161	6760
TOTAL (II)	392153		392153	821176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2973178	848286	2124893	1169944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185219		142327	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-170529		42892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344690		515219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1136829		468509	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	684		1898	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114325		99298	
Dettes fiscales et sociales	53909		77924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	472975		7096	
Autres dettes	1479			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1780202		654724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2124893		1169944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	648310		245009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3680		12030	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63		63	1220
Production vendue biens				
Production vendue services	634524		634524	889195
Chiffres d’affaires nets	634587		634587	890415
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16711	20995
Autres produits			2914	4622
Total des produits d’exploitation (I)			654211	916032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			273	1371
Variation de stock (marchandises)			229	-333
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32463	52014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2025	-35
Autres achats et charges externes			276486	336712
Impôts, taxes et versements assimilés			30061	33133
Salaires et traitements			193905	210581
Charges sociales			57928	68841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100972	78363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40849	68908
Total des charges d’exploitation (II) 			735191	849556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80980	66477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1216	997
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1216	997
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12127	9493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12127	9493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10911	-8495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91891	57981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000		1400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8258	
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		9658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71196		8258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9384			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80581		8258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75581		1400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3057		16489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	660427		926687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	830956		883795	
BENEFICE OU PERTE	-170529		42892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16588		138595
Total Immobilisations corporelles		1840841		967210
Total Immobilisations financières				394524
Total Général		1857430		1500329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4920	150263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6000	765813	2036238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				394524
Total Général		6000	770733	2581026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7338	694	4920	3111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1501325	109662	765813	845174
AMORTISSEMENTS Total Général	1508662	110356	770733	848286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9384		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	394524	394524		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9629			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98421			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1216			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10982			
Charges constatées d’avance	5161			
TOTAL ETAT DES CREANCES	519933	519933		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3680	3680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1133149	1940	509946	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114325	114325		
Personnel et comptes rattachés	21032	21032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23161	23161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1654	1654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8062	8062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	472975	472975		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1479	1479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1779518	648310	509946	621263
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel