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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY 2016 Siren 334488012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5080	5080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11508	2258	9251	9502
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	112050		112050	112050
Constructions	1369520	1179401	190119	240489
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325244	296519	28724	28502
Autres immobilisations corporelles	28028	25405	2624	2453
Immobilisations en cours	6000		6000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1857430	1508662	348768	392997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5338		5338	5303
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	333		333	
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	400
Clients et comptes rattachés	32801		32801	35209
Autres créances	640606		640606	140755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134938		134938	615130
Charges constatées d’avance	6760		6760	6009
TOTAL (II)	821176		821176	802807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2678606	1508662	1169944	1195803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142327		102992	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42892		39335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515219		472327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8258	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8258	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	468509		506888	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1898		3853	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99298		112979	
Dettes fiscales et sociales	77924		87821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7096			
Autres dettes			1400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	654724		715219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1169944		1195803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245009		711365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12030		6888	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1220		1220	44
Production vendue biens				
Production vendue services	889195		889195	970180
Chiffres d’affaires nets	890415		890415	970224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20995	17826
Autres produits			4622	3263
Total des produits d’exploitation (I)			916032	991313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1371	
Variation de stock (marchandises)			-333	317
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52014	48901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35	-1909
Autres achats et charges externes			336712	396719
Impôts, taxes et versements assimilés			33133	21668
Salaires et traitements			210581	214180
Charges sociales			68841	83722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78363	98024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68908	66723
Total des charges d’exploitation (II) 			849556	928345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66477	62968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			997	2852
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			997	2852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9493	2278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9493	2278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8495	574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57981	63542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			140	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8258			
Total des produits exceptionnels (VII)	9658		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8258		1032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			77	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8258	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8258		9366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1400		-9226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16489		14981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	926687		994305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	883795		954970	
BENEFICE OU PERTE	42892		39335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20995		17826	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	67397		64061	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16588		
Total Immobilisations corporelles		1806708		34134
Total Immobilisations financières				
Total Général		1823296		34134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1840841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1857430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7087	251		7338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1423212	78112		1501325
AMORTISSEMENTS Total Général	1430299	78363		1508662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8258		8258	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8258		8258	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8258	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32801			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4661			
T. V. A.	16025			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	619350			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	570			
Charges constatées d’avance	6760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	680167	680167		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12030	12030		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	456479	48663	195777	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99298	99298		
Personnel et comptes rattachés	23641	23641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41274	41274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	240	240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12769	12769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7096	7096		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	652826	245009	195777	212040
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel