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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION EXPRESSE A VOCATION ALIMENTAIRE SODIEXVAL 2017 Siren 334459294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6878	3193	3684	4449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246720	106843	139877	122921
Autres immobilisations corporelles	265656	106655	159001	62630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12604185		12604185	12604185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	44405		44405	36156
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13259317	216692	13042624	12921813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	486900	7590	479310	720738
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5062551	77742	4984809	5654513
Autres créances	2730383		2730383	2013992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183850		183850	
Charges constatées d’avance	528		528	
TOTAL (II)	8464214	85333	8378881	8389245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21723531	302025	21421505	21311058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3121600		3121600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	312160		312160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	550082		550082	
Report à nouveau	4155014		2501303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	977599		1653710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9116456		8138857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	207367		190003	
TOTAL (III)	207367		190003	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			201474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3135743		6877968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7714923		3889334	
Dettes fiscales et sociales	531136		576577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			27405	
Autres dettes	715877		1409437	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12097681		12982197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21421505		21311058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12278347		6104228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			-201474	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49601039	380759	49981798	44836264
Production vendue biens				
Production vendue services	3767036		3767036	3678121
Chiffres d’affaires nets	53368075	380759	53748834	48514385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60138	23252
Autres produits			15578	-1420
Total des produits d’exploitation (I)			53824551	48536218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47244936	41615924
Variation de stock (marchandises)			241428	-19151
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27159	17833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1663208	1626485
Impôts, taxes et versements assimilés			149505	124765
Salaires et traitements			1808993	1715557
Charges sociales			791263	763214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96026	56145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25041	32796
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39482	31770
Autres charges			204084	136424
Total des charges d’exploitation (II) 			52291129	46101766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1533421	2434452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			143	198
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143	198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110669	24174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110669	24174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110526	-23975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1422895	2410476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1897		69043	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48602			
Reprises sur provisions et transferts de charges			2637	
Total des produits exceptionnels (VII)	50499		71680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		15094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21514			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21889		15094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28610		56586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	473907		813352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53875194		48608097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52897595		46954386	
BENEFICE OU PERTE	977599		1653710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91469		
Total Immobilisations corporelles		379259		230103
Total Immobilisations financières		12640342		8248
Total Général		13111071		238352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90106	519256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12648591
Total Général			90106	13259317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189258	96026	68592	216692
AMORTISSEMENTS Total Général	189258	96026	68592	216692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				207367
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	190003	39482	22117	207367
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7590			7590
Sur comptes clients	90720	25041	38020	77742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98311	25041	38020	85333
TOTAL GENERAL	288315	64524	60138	292700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64524	60138	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	44405			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	104063			
Autres créances clients	4958487			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5559			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250382			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11078			
Groupe et associés	235668			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2463363			
Charges constatées d’avance	528			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8073537	7851679	221857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3135743		3135743	
Fournisseurs et comptes rattachés	7714923	7714923		
Personnel et comptes rattachés	151035	151035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230084	230084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71385	71385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78631	78631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	473907	473907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	477638	477638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12333349	9197606	3135743	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18039		12483	
Location, charges locatives et de copropriété	202259		211477	
Personnel extérieur à l’entreprise			19626	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	414930		407454	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1027978		975444	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1663208		1626485	
Taxe professionnelle	82232		62140	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67273		62625	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	149505		124765	
Montant de la TVA. collectée	3954428		3691741	
Total TVA. déductible sur biens et services	2132174		2784605	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel