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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION EXPRESSE A VOCATION ALIMENTAIRE SODIEXVAL 2016 Siren 334459294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6878	2429	4449	5213
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195503	72582	122921	108138
Autres immobilisations corporelles	176876	114246	62630	72621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12604185		12604185	8104185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36156		36156	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13111071	189258	12921813	8381629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	728329	7590	720738	687452
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5745234	90720	5654513	4874975
Autres créances	2013992		2013992	1674983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				7090
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8487556	98311	8389245	7244502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21598627	287569	21311058	15626131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3121600		3121600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	312160		312160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	550082		550082	
Report à nouveau	2501303		1789783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1653710		711520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8138857		6485146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	190003		163862	
TOTAL (III)	190003		163862	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201474			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6877968		193444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3889334		4935763	
Dettes fiscales et sociales	576577		499211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27405		10172	
Autres dettes	1409437		3338529	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12982197		8977122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21311058		15626131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6104228		8783678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	-201474			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44729347	106917	44836264	59492193
Production vendue biens				
Production vendue services	3300232	377889	3678121	3613113
Chiffres d’affaires nets	48029579	484806	48514385	63105306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23252	52700
Autres produits			-1420	119953
Total des produits d’exploitation (I)			48536218	63277960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41615924	55679434
Variation de stock (marchandises)			-19151	16865
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17833	1966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1626485	1832392
Impôts, taxes et versements assimilés			124765	161483
Salaires et traitements			1715557	1546212
Charges sociales			763214	631881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56145	46023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32796	32129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31770	29955
Autres charges			136424	2223253
Total des charges d’exploitation (II) 			46101766	62201600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2434452	1076360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			198	115
Autres intérêts et produits assimilés				768
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198	883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24174	33285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24174	33285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23975	-32401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2410476	1043958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69043		3932	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2637			
Total des produits exceptionnels (VII)	71680		3932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15094		3702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2637	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15094		6339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56586		-2406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	813352		330031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48608097		63282777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46954386		62571256	
BENEFICE OU PERTE	1653710		711520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91469		
Total Immobilisations corporelles		319086		60172
Total Immobilisations financières		8104185		4536156
Total Général		8514741		4596329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				379259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12640342
Total Général				13111071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133112	56145		189258
AMORTISSEMENTS Total Général	133112	56145		189258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				190003
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	163862	31770	5629	190003
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21725	2872	17007	7590
Sur comptes clients	64048	29924	3252	90720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85774	32796	20259	98311
TOTAL GENERAL	249637	64567	25889	288315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64567	23252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2637	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36156			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	94306			
Autres créances clients	5650927			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3853			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111471			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	209955			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1688711			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7795383	7587437	207945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201474	201474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6877968		6877968	
Fournisseurs et comptes rattachés	3889334	3889334		
Personnel et comptes rattachés	127748	127748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189028	189028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169357	169357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90442	90442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27405	27405		
Groupe et associés	1059374	1059374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	350063	350063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12982197	6104228	6877968	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12483		14043	
Location, charges locatives et de copropriété	211477		224653	
Personnel extérieur à l’entreprise	19626		90011	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	407454		428555	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	975444		1075128	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1626485		1832392	
Taxe professionnelle	62140		106561	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62625		54922	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	124765		161483	
Montant de la TVA. collectée	3691741		4301777	
Total TVA. déductible sur biens et services	2784605		2990234	
Effectif moyen du personnel	39		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	39		47