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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION GARAGE MAREMBERT 2018 Siren 334413333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22292	21524	768	979
Fonds commercial	15804		15804	15804
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69258	39133	30125	31620
Constructions	703171	656959	46211	57243
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251120	225703	25417	34059
Autres immobilisations corporelles	738264	360725	377539	261402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135		135	135
TOTAL (I)	1800047	1304046	496000	401242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	782905	27000	755905	773314
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231141	33899	197241	226269
Autres créances	250437		250437	250249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1401		1401	4930
Charges constatées d’avance	8012		8012	16399
TOTAL (II)	1273897	60899	1212997	1271162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3073945	1364946	1708998	1672404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	678000		678000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-68940		-69058	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50391		47117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	613667		711059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	694697		528077	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14583		50674	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196163		238207	
Dettes fiscales et sociales	148047		116446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41837		27941	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1095330		961345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1708998		1672404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	937160			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	491531			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9084982		9084982	8695948
Production vendue biens	4086		4086	615854
Production vendue services	676912		676912	
Chiffres d’affaires nets	9765981		9765981	9311802
				
Production stockée				
Production immobilisée			5582	
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16174	
Autres produits			4051	20879
Total des produits d’exploitation (I)			9792789	9333682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8280040	7967405
Variation de stock (marchandises)			8408	-128915
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			637834	605551
Impôts, taxes et versements assimilés			50019	44057
Salaires et traitements			513122	461997
Charges sociales			130050	113030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175795	187145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19768	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2047	4035
Total des charges d’exploitation (II) 			9817086	9254305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24297	79376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2138	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2138	2001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9326	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9326	9803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7188	-7802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31485	71574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	237			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9670			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10611		23377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10374		-23377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8531		1080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9795165		9335683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9845556		9288565	
BENEFICE OU PERTE	-50391		47117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14364			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15780			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	736			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38882		
Total Immobilisations corporelles		1632511		320826
Total Immobilisations financières		135		
Total Général		1671529		320826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			785	38097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			191523	1761815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				135
Total Général			192308	1800047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22099	210	785	21524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1248188	175585	141251	1282522
AMORTISSEMENTS Total Général	1270287	175795	142036	1304046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18000	9000		27000
Sur comptes clients	23525	10768	393	33899
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41525	19768	393	60899
TOTAL GENERAL	41525	19768	393	60899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19768	393	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135		135	
Clients douteux ou litigieux	38241	38241		
Autres créances clients	192899	192899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37021	37021		
T. V. A.	26055	26055		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1115	1115		
Groupe et associés	107706	107706		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78538	78538		
Charges constatées d’avance	8012	8012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	489726	489591	135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	491531	491531		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203166	59579	143586	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196163	196163		
Personnel et comptes rattachés	37763	37763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41546	41546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61098	61098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7639	7639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41837	41837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1080747	937160	143586	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105423			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	47000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	295380			
Location, charges locatives et de copropriété	7651			
Personnel extérieur à l’entreprise	2047			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45003			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	287751			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	637834			
Taxe professionnelle	18031			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31988			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50019			
Montant de la TVA. collectée	1678281			
Total TVA. déductible sur biens et services	908644			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24