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BILAN SINARI TMS ENTREPRISE 2017 Siren 334413804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6175979	5461718	714260	663512
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	211698		211698	423815
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278526	176692	101834	121477
Autres immobilisations corporelles	671223	395570	275653	311380
Immobilisations en cours	12834		12834	4474
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2192497		2192497	2140229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33251		33251	34248
TOTAL (I)	9576007	6033980	3542027	3699135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	132190	1222	130968	917024
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	820
Clients et comptes rattachés	4377698	161068	4216630	3370864
Autres créances	967944		967944	913777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1354505		1354505	578365
Charges constatées d’avance	117803		117803	78437
TOTAL (II)	6953141	162290	6790851	5859286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8350		8350	
TOTAL GENERAL (0 à V)	16537497	6196270	10341227	9558421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	818		818	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3174032		2133310	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	732442		1040722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5007291		4274850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8350			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8350			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1150632		1034463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196021		669962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1991417		1918958	
Dettes fiscales et sociales	1264683		1261544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97056		130730	
Produits constatés d’avance (2)	625777		251214	
TOTAL (IV)	5325586		5266871	
(V)			16700	
TOTAL GENERAL (I à V)	10341227		9558421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4506227		4544818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1511		710	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5072477	479	5072956	2820900
Production vendue biens				
Production vendue services	6015636	23710	6039346	5116861
Chiffres d’affaires nets	11088113	24189	11112302	7937761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1155
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37412	100819
Autres produits			4313	4774
Total des produits d’exploitation (I)			11154026	8044509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3190096	1971593
Variation de stock (marchandises)			785750	-209445
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1948	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2667710	2207067
Impôts, taxes et versements assimilés			128621	125211
Salaires et traitements			1961669	1697435
Charges sociales			834473	761891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			519480	537029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1147	2343
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38295	663
Total des charges d’exploitation (II) 			10125292	7093787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1028734	950723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6926	8154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				10932
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6926	19086
Dotations financières sur amortissements et provisions			8350	
Intérêts et charges assimilées			23996	26559
Différences négatives de change			30853	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63199	26559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56273	-7473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			972461	943250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10		433764	
Reprises sur provisions et transferts de charges			80000	
Total des produits exceptionnels (VII)	10		513764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6888		95586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	232		51025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7120		146611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7110		367153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232909		269681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11160962		8577359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10428520		7536637	
BENEFICE OU PERTE	732442		1040722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3361			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6145882		662279
Total Immobilisations corporelles		908642		69308
Total Immobilisations financières		2174477		52500
Total Général		9229002		784087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			420485	6387677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15367	962583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1230	2225747
Total Général			437082	9576007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5058556	403163		5461718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	471311	116317	15367	572262
AMORTISSEMENTS Total Général	5529867	519480	15367	6033980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8350
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8350		8350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174310	1147	13167	162290
TOTAL GENERAL	174310	9497	13167	170640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1147	13167	
                                             - Financières		8350		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33251		33251	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4377698	4377698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	967944	967944		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	117803	117803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5496696	5463445	33251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1511	1511		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1149122	329763	732205	87154
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1991417	1991417		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1264683	1264683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293077	293077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	625777	625777		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5325586	4506227	732205	87154
Emprunts souscrits en cours d’exercice	475000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	359542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel