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BILAN SINARI TMS ENTREPRISE 2016 Siren 334413804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5722069	5058556	663513	
Fonds commercial	423815		423815	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251881	130404	121477	
Autres immobilisations corporelles	652287	340907	311380	
Immobilisations en cours	4474		4474	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2140229		2140229	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34248		34248	
TOTAL (I)	9229002	5529867	3699135	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	917940	916	917024	
Avances et acomptes versés sur commandes	820		820	
Clients et comptes rattachés	3544258	173394	3370864	
Autres créances	913777		913777	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	578365		578365	
Charges constatées d’avance	78437		78437	
TOTAL (II)	6033596	174310	5859286	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15262598	5704177	9558421	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	818			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2133310			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1040722			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4274850			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1034463			
Emprunts et dettes financières divers (4)	669962			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1918958			
Dettes fiscales et sociales	1261544			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130730			
Produits constatés d’avance (2)	251214			
TOTAL (IV)	5266871			
(V)	16700			
TOTAL GENERAL (I à V)	9558421			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4544818			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	710			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5731310		896873
Total Immobilisations corporelles		771202		137440
Total Immobilisations financières		1718207		507295
Total Général		8220719		1541608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		482300		6145882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				908642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51025	2174477
Total Général		482300	51025	9229002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4623427	435129		5058556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369411	101900		471311
AMORTISSEMENTS Total Général	4992838	537029		5529867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000		80000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	916	916	916	916
Sur comptes clients	195592	1426	23624	173394
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196508	2343	24541	174310
TOTAL GENERAL	276508	2343	104541	174310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2343	24541	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			80000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34248			
Clients douteux ou litigieux	207511			
Autres créances clients	3336747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	203692			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	414719			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283566			
Charges constatées d’avance	78437			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4570720	4328960	241760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	710	710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1033754	311701	706303	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1918958	1918958		
Personnel et comptes rattachés	324241	324241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259889	259889		
Impôts sur les bénéfices	210463	210463		
T.V.A.	444998	444998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21953	21953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	669962	669962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130730	130730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	251214	251214		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5266871	4544818	706303	15750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	393401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel