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BILAN SINARI TMS ENTREPRISE 2015 Siren 334413804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5239768	4623427	616341	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	491542		491542	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179669	80414	99255	
Autres immobilisations corporelles	591533	288996	302537	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1683959		1683959	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34248		34248	
TOTAL (I)	8220719	4992838	3227882	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	708495	916	707578	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3260737	195592	3065145	
Autres créances	764878		764878	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	573705		573705	
Charges constatées d’avance	77300		77300	
TOTAL (II)	5385115	196508	5188607	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13605834	5189346	8416488	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	818			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1977682			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155628			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3234128			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1536920			
Emprunts et dettes financières divers (4)	210955			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1801128			
Dettes fiscales et sociales	1012583			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	271703			
Produits constatés d’avance (2)	269070			
TOTAL (IV)	5102360			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8416488			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	818			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4070160			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110799			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2270735		2270735	
Production vendue biens				
Production vendue services	4818923	5332	4824255	
Chiffres d’affaires nets	7089658	5332	7094990	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206051	
Autres produits			35009	
Total des produits d’exploitation (I)			7336049	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1543743	
Variation de stock (marchandises)			225093	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2085779	
Impôts, taxes et versements assimilés			92484	
Salaires et traitements			1650635	
Charges sociales			709259	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			625384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24568	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78916	
Total des charges d’exploitation (II) 			7035863	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300186	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11925	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11925	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40979	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40979	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29054	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271132	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61049			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141049			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141049			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25545			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7347974			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7192346			
BENEFICE OU PERTE	155628			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89603			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5256235		475075
Total Immobilisations corporelles		535857		235345
Total Immobilisations financières		1674288		43919
Total Général		7466380		754339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5731310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				771202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1718207
Total Général				8220719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4053339	570088		4623427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314114	55297		369411
AMORTISSEMENTS Total Général	4367453	625385		4992838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80000
Total Provisions pour risques et charges		80000		80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36893	916	36893	916
Sur comptes clients	251495	23652	79555	195592
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	288388	24568	116448	196508
TOTAL GENERAL	288388	104568	116448	276508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24568	116448	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34248			
Clients douteux ou litigieux	234140			
Autres créances clients	3026597			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98180			
T. V. A.	220673			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6631			
Groupe et associés	406565			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19429			
Charges constatées d’avance	77300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4137164	4102915	34248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110799	110799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1426121	393921	953450	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1801128	1801128		
Personnel et comptes rattachés	305558	305558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269209	269209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	430461	430461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7355	7355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210955	210955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271703	271703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	269070	269070		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5102360	4070160	953450	78750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	990000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	414980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel