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BILAN SINARI TMS ENTREPRISE 2014 Siren 334413804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5053166	4053339	999827	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	203069		203069	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79191	61770	17421	
Autres immobilisations corporelles	456666	252344	204322	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1655790		1655790	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18498		18498	
TOTAL (I)	7466380	4367453	3098927	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	933588	36893	896695	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3826950	251495	3575454	
Autres créances	838838		838838	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209032		209032	
Charges constatées d’avance	57589		57589	
TOTAL (II)	5865998	288388	5577609	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13332378	4655842	8676536	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	818			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1733711			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243971			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3078500			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1203038			
Emprunts et dettes financières divers (4)	391367			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2007161			
Dettes fiscales et sociales	1179934			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	551525			
Produits constatés d’avance (2)	265011			
TOTAL (IV)	5598036			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8676536			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	918			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5086789			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	351883			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3095695	135	3095830	
Production vendue biens				
Production vendue services	4684334	9113	4693447	
Chiffres d’affaires nets	7780029	9248	7789277	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48236	
Autres produits			902	
Total des produits d’exploitation (I)			7838415	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2543263	
Variation de stock (marchandises)			-307656	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2094593	
Impôts, taxes et versements assimilés			116816	
Salaires et traitements			1615897	
Charges sociales			690377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			736720	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62005	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			318	
Total des charges d’exploitation (II) 			7552332	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286083	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9383	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22064	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31446	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42056	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42056	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10610	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275473	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2329			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2825			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-658			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30844			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7872029			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7628059			
BENEFICE OU PERTE	243971			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48236			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4899408		768511
Total Immobilisations corporelles		555621		13564
Total Immobilisations financières		1194288		500000
Total Général		6649317		1282075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		411684		5256235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33327	535857
Prêts et immobilisations financières			18498	
Total Immobilisations financières			20000	1674288
Total Général		411684	53327	7466380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3381452	671888		4053339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280281	64832	30999	314114
AMORTISSEMENTS Total Général	3661732	736720	30999	4367453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		36893		36893
Sur comptes clients	226384	25112		251495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	226384	62005		288388
TOTAL GENERAL	226384	62005		288388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62005		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18498			
Clients douteux ou litigieux	300906			
Autres créances clients	3526044			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26997			
T. V. A.	200455			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	594640			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2346			
Charges constatées d’avance	57589			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4741875	4723377	18498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351883	351883		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	851155	339908	511247	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2007161	2007161		
Personnel et comptes rattachés	296157	296157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332046	332046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	508115	508115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43616	43616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	391367	391367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	551525	551525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	265011	265011		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5598036	5086789	511247	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	527736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel