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BILAN SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE 2021 Siren 334489267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66909	66909		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1761316	515754	1245561	
Constructions	21387878	16457626	4930252	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4076237	3767938	308299	
Autres immobilisations corporelles	563701	538929	24772	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573		4573	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38168		38168	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60886		60886	
TOTAL (I)	27959672	21347158	6612514	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	154237		154237	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1236476	35207	1201268	
Autres créances	2426170		2426170	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400872		400872	
Charges constatées d’avance	23141		23141	
TOTAL (II)	4240898	35207	4205690	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32200570	21382365	10818205	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1920000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96178			
Report à nouveau	2359854			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10625			
Subventions d’investissement	54702			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4612110			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	60629			
TOTAL (III)	60629			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4428555			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30057			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1106953			
Dettes fiscales et sociales	347292			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	227481			
Produits constatés d’avance (2)	5125			
TOTAL (IV)	6145465			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10818205			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2531558			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3573			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38469		38469	
Production vendue biens	309177		309177	
Production vendue services	6770722		6770722	
Chiffres d’affaires nets	7118369		7118369	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-223075	
Autres produits			443640	
Total des produits d’exploitation (I)			7338934	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			20398	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51158	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5550583	
Impôts, taxes et versements assimilés			172754	
Salaires et traitements			328778	
Charges sociales			137878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			941099	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7563	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7847	
Autres charges			4994	
Total des charges d’exploitation (II) 			7223056	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115878	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			712	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4358	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5141	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126170	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126170	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121029	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5151	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14334			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19807			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5473			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7358410			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7369035			
BENEFICE OU PERTE	-10625			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	145062			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-223075			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66909		
Total Immobilisations corporelles		27548531		240601
Total Immobilisations financières		103493		135
Total Général		27718934		240737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27789133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103629
Total Général				27959672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66909			66909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20339149	941099		21280248
AMORTISSEMENTS Total Général	20406058	941099		21347158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				60629
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52781	7847		60629
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27644	7563		35207
Autres provisions pour dépréciation	4358		4358	
Total Provisions pour dépréciation	32002	7563	4358	35207
TOTAL GENERAL	84784	15410	4358	95836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15410		
                                             - Financières			4358	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60886	60886		
Clients douteux ou litigieux	42249		42249	
Autres créances clients	1194227	1194227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3587	3587		
Impôts sur les bénéfices	30056	30056		
T. V. A.	58663	58663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38421	38421		
Groupe et associés	2141510	2141510		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153931	153931		
Charges constatées d’avance	23141	23141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3746675	3704426	42249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	455454	125988	329465	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2697585	536433	1333568	827583
Emprunts et dettes financières divers	28410	28410		
Fournisseurs et comptes rattachés	1106953	1106953		
Personnel et comptes rattachés	36695	36695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30879	30879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	238514	238514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41203	41203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1646	1646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227481	227481		
Dette représentative de titres empruntés	1275515	152225	907211	216078
Produits constatés d’avance	5125	5125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6145465	2531558	2570245	1043661
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1540228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	420603			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3156393			
Location, charges locatives et de copropriété	226924			
Personnel extérieur à l’entreprise	467849			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	226314			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	30371			
Autres comptes	1442730			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5550583			
Taxe professionnelle	89983			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82771			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	172754			
Montant de la TVA. collectée	1181611			
Total TVA. déductible sur biens et services	335132			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8