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BILAN SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE 2020 Siren 334489267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66909	66909		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1721283	470728	1250554	
Constructions	21220928	15657591	5563337	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4053737	3676640	377097	
Autres immobilisations corporelles	552582	534189	18393	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573		4573	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38033		38033	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60886		60886	
TOTAL (I)	27718934	20406058	7312876	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174635		174635	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2209930	27644	2182285	
Autres créances	2418894	4358	2414536	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1870154		1870154	
Charges constatées d’avance	16003		16003	
TOTAL (II)	6689618	32002	6657615	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34408553	20438061	13970491	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1920000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96178			
Report à nouveau	2355995			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103859			
Subventions d’investissement	69036			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4737069			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52781			
TOTAL (III)	52781			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6129152			
Emprunts et dettes financières divers (4)	93510			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1917933			
Dettes fiscales et sociales	612664			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	413236			
Produits constatés d’avance (2)	14143			
TOTAL (IV)	9180640			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13970491			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4176028			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	176196			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101188		101188	
Production vendue biens				
Production vendue services	8677708		8677708	
Chiffres d’affaires nets	8778897		8778897	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1619293	
Autres produits			108653	
Total des produits d’exploitation (I)			10506844	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			160188	
Variation de stock (marchandises)			-2928	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40685	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8159680	
Impôts, taxes et versements assimilés			192920	
Salaires et traitements			335243	
Charges sociales			139460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			973082	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17737	
Autres charges			-134	
Total des charges d’exploitation (II) 			10015935	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490908	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37423	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3697	
Reprises sur provisions et transferts de charges			884641	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			925762	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1314304	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1314304	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-388541	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102367	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-24166			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22070			
Reprises sur provisions et transferts de charges	480000			
Total des produits exceptionnels (VII)	477904			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-23467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	480972			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	457504			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20399			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18908			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11910511			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11806652			
BENEFICE OU PERTE	103859			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	143326			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1619293			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66909		
Total Immobilisations corporelles		27514917		39835
Total Immobilisations financières		583493		
Total Général		28165320		39835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6221	27548531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			480000	103493
Total Général			486221	27718934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66909			66909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19371316	973082	5249	20339149
AMORTISSEMENTS Total Général	19438225	973082	5249	20406058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52781
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35044	17737		52781
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27644			27644
Autres provisions pour dépréciation	889000		884641	4358
Total Provisions pour dépréciation	1396644		1364641	32002
TOTAL GENERAL	1431689	17737	1364641	84784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17737		
                                             - Financières			884641	
                                            - Exceptionnelles			480000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60886	60886		
Clients douteux ou litigieux	33173		33173	
Autres créances clients	2176756	2176756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1160	1160		
Impôts sur les bénéfices	67261	67261		
T. V. A.	107752	107752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71597	71597		
Groupe et associés	1131188	1131188		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1039935	1039935		
Charges constatées d’avance	16003	16003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4705715	4672541	33173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	747884	296004	451880	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3956948	708143	2168032	1080773
Emprunts et dettes financières divers	52208	23797	28410	
Fournisseurs et comptes rattachés	1917933	1917933		
Personnel et comptes rattachés	32377	32377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49186	49186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	476510	476510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54588	54588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41302	41302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	413236	413236		
Dette représentative de titres empruntés	1424318	148803	630236	
Produits constatés d’avance	14143	14143		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9180640	4176028	3278560	1726052
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	913752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	552484			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5115785			
Location, charges locatives et de copropriété	211703			
Personnel extérieur à l’entreprise	534472			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	322446			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1975272			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8159680			
Taxe professionnelle	73747			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	119173			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	192920			
Montant de la TVA. collectée	1369997			
Total TVA. déductible sur biens et services	530028			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8