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BILAN SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE 2018 Siren 334489267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66909	66909		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1690273	386335	1303937	1344436
Constructions	21182286	13888621	7293664	6452003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3745811	3535214	210597	247211
Autres immobilisations corporelles	544464	517395	27069	39489
Immobilisations en cours	3142		3142	1370469
Avances et acomptes	24000		24000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	484573	480000	4573	4573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	37509		37509	37046
Prêts				
Autres immobilisations financières	60886		60886	60886
TOTAL (I)	27839856	18874475	8965380	9556115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	246583		246583	282329
Avances et acomptes versés sur commandes				29679
Clients et comptes rattachés	414549	27644	386904	569346
Autres créances	6711867	768000	5943867	5008257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68576		68576	7336
Charges constatées d’avance	83506		83506	86310
TOTAL (II)	7525081	795644	6729437	5983258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35364937	19670119	15694817	15539375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1920000		1920000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192000		192000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96178		96178	
Report à nouveau	2033326		1762625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353200		270701	
Subventions d’investissement	101624		122472	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4696328		4363976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	366000		366000	
Provisions pour charges	28249		25317	
TOTAL (III)	394249		391317	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8039889		7337138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101694		123713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1799564		1820123	
Dettes fiscales et sociales	250312		251622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185423		648321	
Autres dettes	110273		73505	
Produits constatés d’avance (2)	117083		529658	
TOTAL (IV)	10604239		10784082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15694816		15539375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3896940		4690718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	338733		727989	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60484		60484	41415
Production vendue biens				
Production vendue services	9179988		9179988	7624405
Chiffres d’affaires nets	9240472		9240472	7665821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39306	19648
Autres produits			82338	240973
Total des produits d’exploitation (I)			9362117	7926443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1031	
Variation de stock (marchandises)			35746	46305
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36106	34697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7036683	5712475
Impôts, taxes et versements assimilés			214047	184424
Salaires et traitements			308225	354427
Charges sociales			146279	157764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1091257	920311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27644
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2932	90000
Autres charges			24951	183
Total des charges d’exploitation (II) 			8897261	7528233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			464856	398209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25022	15038
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			610	613
Autres intérêts et produits assimilés			114204	110035
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139837	125687
Dotations financières sur amortissements et provisions			109796	18204
Intérêts et charges assimilées			220627	263738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			330423	281942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-190586	-156254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274270	241955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	267456		-236002	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20847		21943	
Reprises sur provisions et transferts de charges			361126	
Total des produits exceptionnels (VII)	288303		147066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62594			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69050			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	219253		147066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140323		118321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9790257		8199196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9437057		7928495	
BENEFICE OU PERTE	353200		270701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	143326		88937	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66909		
Total Immobilisations corporelles		27016386		1929981
Total Immobilisations financières		582506		463
Total Général		27665802		1930444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1367327	389061	27189978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				582969
Total Général		1367327	389061	27839857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66909			66909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17562776	1091257	326467	18327566
AMORTISSEMENTS Total Général	17629686	1091257	326467	18394476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				366000
Total Provisions pour risques et charges	366000			366000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	366000			366000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60886	60866		
Clients douteux ou litigieux	33173			
Autres créances clients	381376			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2486			
Impôts sur les bénéfices	69			
T. V. A.	136447			
Autres impôts, taxes versements assimilés	549			
Divers	8722			
Groupe et associés	2573391			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3990201			
Charges constatées d’avance	83506			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7270809	7270809		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1131947	646328	329472	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5195973	620077	2927925	
Emprunts et dettes financières divers	99803	23797	76005	
Fournisseurs et comptes rattachés	1799564	1799564		
Personnel et comptes rattachés	30582	30582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28095	28095		
Impôts sur les bénéfices	3686	3686		
T.V.A.	81290	81290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106657	106657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185423	185423		
Groupe et associés	1890	1890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110273	110273		
Dette représentative de titres empruntés	1711968	142190	602213	
Produits constatés d’avance	117083	117083		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10604239	3896940	3935617	2771681
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1934000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	851319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel