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BILAN SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE 2017 Siren 334489267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66909	66909		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1690273	345836	1344436	
Constructions	19563723	13111720	6452003	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3818579	3571368	247211	
Autres immobilisations corporelles	573339	533850	39489	
Immobilisations en cours	1370469		1370469	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	484573	480000	4573	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	37046		37046	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60886		60886	
TOTAL (I)	27665802	18109686	9556116	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	282329		282329	
Avances et acomptes versés sur commandes	29679		29679	
Clients et comptes rattachés	612405	43058	569346	
Autres créances	5666461	658204	5008257	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7336		7336	
Charges constatées d’avance	86310		86310	
TOTAL (II)	6684522	701262	5983260	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34350325	18810948	15539376	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1920000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96178			
Report à nouveau	1762625			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270701			
Subventions d’investissement	122472			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4363977			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	366000			
Provisions pour charges	25317			
TOTAL (III)	391317			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7337138			
Emprunts et dettes financières divers (4)	123713			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1820123			
Dettes fiscales et sociales	251622			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	648321			
Autres dettes	73505			
Produits constatés d’avance (2)	529658			
TOTAL (IV)	10784082			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15539376			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4714366			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	727989			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41415		41415	
Production vendue biens				
Production vendue services	7624405		7624405	
Chiffres d’affaires nets	7665821		7665821	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19648	
Autres produits			240973	
Total des produits d’exploitation (I)			7926443	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			46305	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34697	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5712475	
Impôts, taxes et versements assimilés			184424	
Salaires et traitements			354427	
Charges sociales			157764	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			920311	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27644	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90000	
Autres charges			183	
Total des charges d’exploitation (II) 			7528233	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398209	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15038	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			613	
Autres intérêts et produits assimilés			110035	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125687	
Dotations financières sur amortissements et provisions			18204	
Intérêts et charges assimilées			263738	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			281942	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156254	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241955	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-236002			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21943			
Reprises sur provisions et transferts de charges	361126			
Total des produits exceptionnels (VII)	147066			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147066			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118321			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8199198			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7928496			
BENEFICE OU PERTE	270701			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	88937			
Renvois : Transfert de charges	2250			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66909		
Total Immobilisations corporelles		24224474		7406641
Total Immobilisations financières		582051		455
Total Général		24873435		7407096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66909
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4614730		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4614730		27016386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				582506
Total Général		4614730		27665802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66909			66909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16642465	920311		17562776
AMORTISSEMENTS Total Général	16709375	920311		17629686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25317
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				366000
Total Provisions pour risques et charges	442715	90000	141397	391317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				480000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15414	27644		43058
Autres provisions pour dépréciation	877126	18204	237126	658204
Total Provisions pour dépréciation	1372540	45848	237126	1181262
TOTAL GENERAL	1815255	135848	378523	1572579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117644	17397	
                                             - Financières		18204		
                                            - Exceptionnelles			361126	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60886			
Clients douteux ou litigieux	51608			
Autres créances clients	560796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	125726			
T. V. A.	158734			
Autres impôts, taxes versements assimilés	549			
Divers	10104			
Groupe et associés	1502622			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3868725			
Charges constatées d’avance	86310			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6426063	6365176	60886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1357865	793337	305824	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4128308	434892	1672712	
Emprunts et dettes financières divers	123601	23797	95190	
Fournisseurs et comptes rattachés	1820123	1820123		
Personnel et comptes rattachés	28230	28230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54242	54242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99419	99419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69730	69730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	648321	648321		
Groupe et associés	112	112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73505	73505		
Dette représentative de titres empruntés	1850964	138996	588678	
Produits constatés d’avance	529658	529658		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10784082	4714366	2662404	3407311
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1504919			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	743340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	982464			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3899273			
Location, charges locatives et de copropriété	226894			
Personnel extérieur à l’entreprise	421887			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	341304			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	823115			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5712475			
Taxe professionnelle	93210			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91214			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	184424			
Montant de la TVA. collectée	1021454			
Total TVA. déductible sur biens et services	253167			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9