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BILAN SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE 2016 Siren 334489267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66909	66909		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1690273	304802	1385470	
Constructions	14745752	12293263	2452489	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3737091	3530253	206837	
Autres immobilisations corporelles	570439	514146	56293	
Immobilisations en cours	3480918		3480918	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	484573	480000	4573	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	36591		36591	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60886		60886	
TOTAL (I)	24873435	17189375	7684060	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	328634		328634	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1990696	15414	1975282	
Autres créances	4691390	877126	3814264	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70770		70770	
Charges constatées d’avance	85968		85968	
TOTAL (II)	7167460	892540	6274920	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32040896	18081915	13958980	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1920000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96178			
Report à nouveau	1426499			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336125			
Subventions d’investissement	144415			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4115219			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400000			
Provisions pour charges	42715			
TOTAL (III)	442715			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5972683			
Emprunts et dettes financières divers (4)	277641			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1295390			
Dettes fiscales et sociales	343112			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	764018			
Autres dettes	167626			
Produits constatés d’avance (2)	580573			
TOTAL (IV)	9401046			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13958980			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3677423			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	158973			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35354		35354	
Production vendue biens				
Production vendue services	7656077		7656077	
Chiffres d’affaires nets	7691431		7691431	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1412329	
Autres produits			176344	
Total des produits d’exploitation (I)			9280105	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			393600	
Variation de stock (marchandises)			-328634	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24916	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5854173	
Impôts, taxes et versements assimilés			168491	
Salaires et traitements			391556	
Charges sociales			186810	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			780234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4933	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			318715	
Autres charges			5920	
Total des charges d’exploitation (II) 			7800717	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1479388	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21894	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			602	
Autres intérêts et produits assimilés			61098	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83595	
Dotations financières sur amortissements et provisions			742000	
Intérêts et charges assimilées			185931	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			927931	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-844336	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			635052	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	988			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19446			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20434			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90794			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70360			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228566			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9384136			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9048010			
BENEFICE OU PERTE	336125			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1667			
Renvois : Transfert de charges	43046			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66909		
Total Immobilisations corporelles		20807993		3446651
Total Immobilisations financières		563578		18473
Total Général		21438481		3465124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66909
Virement postes immobilisations corporelles en cours		30170		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30170		24224474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				582051
Total Général		30170		24873435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66909			66909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15862231	780234		16642465
AMORTISSEMENTS Total Général	15929140	780234		16709375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				42715
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				400000
Total Provisions pour risques et charges	783947	318715	659947	442715
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				480000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	90794		90794	
Sur comptes clients	629021	4933	618540	15414
Autres provisions pour dépréciation	237126	640000		877126
Total Provisions pour dépréciation	1334942	746933	709335	1372540
TOTAL GENERAL	2118889	1065648	1369282	1815255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		323648	1369282	
                                             - Financières		742000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60886			
Clients douteux ou litigieux	18435			
Autres créances clients	1972261			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	587			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71136			
T. V. A.	417163			
Autres impôts, taxes versements assimilés	549			
Divers	8856			
Groupe et associés	1016061			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3177037			
Charges constatées d’avance	85968			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6828942	6828942		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	850279	220403	287484	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3831059	389390	1498633	
Emprunts et dettes financières divers	147398	23797	95190	
Fournisseurs et comptes rattachés	1295390	1295390		
Personnel et comptes rattachés	36023	36023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37378	37378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218234	218234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51476	51476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	764018	764018		
Groupe et associés	130243	130243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167626	167626		
Dette représentative de titres empruntés	1291344	111211	350051	
Produits constatés d’avance	580573	232229	348343	
TOTAL – ETAT DES DETTES	9401046	3677423	2579702	3143920
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2906506			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	387509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3773450			
Location, charges locatives et de copropriété	284800			
Personnel extérieur à l’entreprise	495453			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	305703			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	994765			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5854173			
Taxe professionnelle	73802			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94689			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	168491			
Montant de la TVA. collectée	1007937			
Total TVA. déductible sur biens et services	245483			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9