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BILAN PATISSERIE PASQUIER VRON 2021 Siren 334440112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	609879	132482	477397	498352
Fonds commercial	800000		800000	800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	142875		142875	142875
Constructions	26412269	16444341	9967928	4503369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45013047	37798352	7214695	6234345
Autres immobilisations corporelles	473631	430344	43287	32375
Immobilisations en cours	13972588		13972588	16214832
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	87425289	54805518	32619771	28427147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2993009		2993009	2492905
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3516668	63814	3452854	3494005
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				11079379
Autres créances	15808699	56493	15752206	1527212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92055		92055	1127439
Charges constatées d’avance	81006		81006	91459
TOTAL (II)	22491437	120307	22371130	19812399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109916726	54925825	54990901	48239547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4551761		4551761	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3567492		3567492	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	455176		455176	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13693004		11884889	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3218258		1808114	
Subventions d’investissement	1321538		435771	
Provisions réglementées	5638860		5476616	
TOTAL (I)	32446089		28179820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	499514		544925	
TOTAL (II)	499514		544925	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7201212		8922556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9241615		6463051	
Dettes fiscales et sociales	3944932		3466884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	735031		662311	
Autres dettes	922508			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22045298		19514802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54990901		48239547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	68806699	8556068	77362767	65901118
Production vendue services	130011	23503	153514	156197
Chiffres d’affaires nets	68936710	8579572	77516281	66057315
				
Production stockée			14360	288580
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6174	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1334031	1038907
Autres produits			144295	106598
Total des produits d’exploitation (I)			79015140	67491399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47441859	39669243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-500104	-302583
Autres achats et charges externes			9925917	9196423
Impôts, taxes et versements assimilés			894837	1288794
Salaires et traitements			10929774	10511374
Charges sociales			3056918	2372378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1712514	1593066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120307	8303
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			251672	145279
Total des charges d’exploitation (II) 			73833694	64482278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5181447	3009122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			99259	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				138333
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				8802
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86989	58155
Différences négatives de change			3483	1956
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90472	60111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90472	-51309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5190234	2819479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6153			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48656		41965	
Reprises sur provisions et transferts de charges	893104		795047	
Total des produits exceptionnels (VII)	947913		837012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	216280		167705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17750		43661	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1055348		594181	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1289378		805547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-341465		31465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	403860		357208	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1226650		685622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80062313		68337213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76844054		66529098	
BENEFICE OU PERTE	3218258		1808114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1492268		
Total Immobilisations corporelles		80598368		14018414
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		82091635		14018414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			82389	1409879
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8095527		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8095527	506844	86014410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		8095527	589233	87425289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	193916	20955	82389	132482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53470573	1691559	489094	54673037
AMORTISSEMENTS Total Général	53664488	1712514	571483	54805518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5043256
Total Provisions réglementées	5476616	1055348	893104	5638860
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8303	63814	8303	63814
Sur comptes clients		56493		56493
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8303	120307	8303	120307
TOTAL GENERAL	5484920	1175655	901407	5759167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120307	8303	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1055348	893104	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	56493	56493		
Autres créances clients	14816475	14816475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6207	6207		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	366408	366408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	241839	241839		
Groupe et associés	99259	99259		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222018	222018		
Charges constatées d’avance	81006	81006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15889704	15889704		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7201212	7201212		
Fournisseurs et comptes rattachés	9241615	9241615		
Personnel et comptes rattachés	2677366	2677366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1031967	1031967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	235599	235599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	735031	735031		
Groupe et associés	457114	457114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	465394	465394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22045298	22045298		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel