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BILAN PATISSERIE PASQUIER VRON 2018 Siren 334440112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	633558	156428	477129	477787
Fonds commercial	800000		800000	800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	142875		142875	142875
Constructions	18384215	14894960	3489255	3963952
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42520024	35061998	7458026	7746149
Autres immobilisations corporelles	392374	347194	45181	31549
Immobilisations en cours	3897256		3897256	1338913
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	66771303	50460581	16310722	14502226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2218193	23026	2195168	2085536
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4132447	34888	4097559	4774707
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2402		2402	
Clients et comptes rattachés	14841357		14841357	13795889
Autres créances	1239683		1239683	2915570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1683542		1683542	188711
Charges constatées d’avance	65476		65476	76411
TOTAL (II)	24183100	57913	24125187	23836825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90954403	50518494	40435909	38339051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4551761		4551761	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3567492		3567492	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	455176		455176	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5742644		4164165	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2325122		1578480	
Subventions d’investissement	111531		127183	
Provisions réglementées	5797789		6013386	
TOTAL (I)	22551515		20457642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	635745		681156	
TOTAL (II)	635745		681156	
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2011697		1803668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10758667		12185077	
Dettes fiscales et sociales	3691878		2819206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	771407		368842	
Autres dettes			8461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17233649		17185253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40435909		38339051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	78446476	10166188	88612664	83824132
Production vendue services	1213200		1213200	1270800
Chiffres d’affaires nets	79659676	10166188	89825864	85094932
				
Production stockée			-704797	1246335
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			763128	460722
Autres produits			30379	24516
Total des produits d’exploitation (I)			89914573	86826505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57617548	56324041
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-81503	-172886
Autres achats et charges externes			10919231	10973337
Impôts, taxes et versements assimilés			1315793	1304585
Salaires et traitements			11212081	11156607
Charges sociales			3303938	3176634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2193021	2634902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44736	113691
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166864	143114
Total des charges d’exploitation (II) 			86691708	85654026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3222865	1172479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			24649	106366
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16990
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			681	6694
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			681	23684
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11697	5924
Différences négatives de change				7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11697	5931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11016	17753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3236498	1296598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11093		22354	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15652		15671	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1127969		1593672	
Total des produits exceptionnels (VII)	1154714		1631697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	452998		217400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	912372		1142627	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1365370		1360026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-210656		271670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	162442			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	538278		-10211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91094617		88588252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88769495		87009773	
BENEFICE OU PERTE	2325122		1578480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1458135		7835
Total Immobilisations corporelles		62426392		5359429
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		63885528		5367264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			32413	1433558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1365747	1083329	65336745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		1365747	1115742	66771303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180348	8493	32413	156428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49202954	2184528	1083329	50304152
AMORTISSEMENTS Total Général	49383302	2193021	1115742	50460581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5277761
Total Provisions réglementées	6013386	912372	1127969	5797789
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	113691	44736	100514	57913
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113691	44736	100514	57913
TOTAL GENERAL	6142077	957108	1228483	5870702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44736	100514	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		912372	1127969	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14841357	14841357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3831	3831		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2486	2486		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	431263	431263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9411	9411		
Groupe et associés	638778	638778		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153914	153914		
Charges constatées d’avance	65476	65476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16146516	16146516		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2011697	2011697		
Fournisseurs et comptes rattachés	10758667	10758667		
Personnel et comptes rattachés	2193883	2193883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1139746	1139746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65	65		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	358184	358184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	771407	771407		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17233649	17233649		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	313			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	313